| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
106.26亿 |
64.86亿 |
43.85亿 |
17.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2094.30万 |
1205.04万 |
1169.24万 |
530.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.52亿 |
4.33亿 |
3.68亿 |
3.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 108.99亿
| 69.31亿
| 47.65亿
| 20.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.68亿
| 45.66亿
| 28.18亿
| 14.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.70亿
| 12.57亿
| 8.42亿
| 4.32亿
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| 支付的各项税费 |
2.42亿 |
1.63亿 |
1.16亿 |
6888.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.29亿
| 5.07亿
| 1.85亿
| 1.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
87.10亿 |
64.93亿 |
39.62亿 |
20.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.90亿
| 4.38亿
| 8.03亿
| -5019.23万
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| 收回投资收到的现金 |
31.94亿 |
25.96亿 |
13.41亿 |
10.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5560.52万 |
1119.38万 |
931.33万 |
898.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
412.59万 |
189.44万 |
152.52万 |
116.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
74.57万 |
74.54万 |
74.54万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32.55亿 |
26.10亿 |
13.53亿 |
10.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.24亿
| 5.02亿
| 3.24亿
| 1.18亿
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| 投资支付的现金 |
44.14亿 |
26.48亿 |
15.59亿 |
11.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.97万
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| 投资活动现金流出小计 |
49.38亿 |
31.50亿 |
18.83亿 |
12.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.83亿
| -5.40亿
| -5.30亿
| -2.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1820.00万 |
1820.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1820.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4718.37万
| 8318.53万
| 8318.53万
| 1974.80万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6538.37万 |
1.01亿 |
8318.53万 |
1974.80万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.98亿 |
3.89亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
947.25万 |
954.17万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8313.60万
| 7286.54万
| 9646.69万
| 1956.76万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.81亿 |
4.62亿 |
9646.69万 |
1956.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.16亿
| -3.60亿
| -1328.16万
| 18.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.62万 |
-1.41万 |
-1.11万 |
-0.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9041.54万
| -4.62亿
| 2.60亿
| -2.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.57亿
| 15.57亿
| 15.57亿
| 15.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.48亿
| 10.95亿
| 18.17亿
| 13.01亿
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