项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.22亿 |
7.70亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1443.58万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.71亿 |
1.44亿 |
经营活动现金流入小计 | 15.07亿
| 9.14亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.48亿
| 7.77亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7080.46万
| 2065.45万
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支付的各项税费 |
4747.90万 |
2017.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9775.13万
| 3453.14万
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经营活动现金流出小计 |
15.64亿 |
8.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5624.20万
| 6176.82万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
49.28万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.65万 |
0.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
49.93万 |
0.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268.49万
| 131.14万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 0.49万
| 0.38万
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投资活动现金流出小计 |
268.98万 |
131.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219.06万
| -130.86万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
14.51亿 |
4.60亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.05亿
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筹资活动现金流入小计 |
16.56亿 |
4.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
16.63亿 |
5.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7519.70万 |
2974.62万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2453.66万
| 461.10万
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筹资活动现金流出小计 |
17.63亿 |
6.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -1.67亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.65亿
| -1.07亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.47亿
| 2.47亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8224.67万
| 1.41亿
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