项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.17亿 |
1.80亿 |
5.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
102.02万 |
102.02万 |
2653.79万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1553.62万 |
101.18万 |
1771.55万 |
经营活动现金流入小计 | 6.33亿
| 1.82亿
| 5.48亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.83亿
| 8830.73万
| 2.41亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26亿
| 7090.17万
| 2.42亿
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支付的各项税费 |
1357.74万 |
502.68万 |
1137.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5750.99万
| 812.51万
| 9089.58万
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经营活动现金流出小计 |
5.81亿 |
1.72亿 |
5.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5268.98万
| 989.01万
| -3783.40万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.04万 |
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20.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.04万 |
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20.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7095.13万
| 5336.01万
| 1.00亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7095.13万 |
5336.01万 |
1.00亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7091.08万
| -5336.01万
| -9987.59万
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吸收投资收到的现金 |
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2.99亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.91亿 |
1.90亿 |
3.60亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.49万
| 2.28万
| 40.35万
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筹资活动现金流入小计 |
3.91亿 |
1.90亿 |
6.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.08亿 |
10000.00万 |
4.28亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1231.59万 |
440.08万 |
1715.09万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3676.31万
| 1052.87万
| 4345.32万
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筹资活动现金流出小计 |
3.58亿 |
1.15亿 |
4.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3363.33万
| 7509.33万
| 1.71亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1541.23万
| 3162.33万
| 3324.26万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8198.95万
| 8198.95万
| 4874.69万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9740.18万
| 1.14亿
| 8198.95万
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