西安饮食现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.17亿 1.80亿 5.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 102.02万 102.02万 2653.79万
收到的其他与经营活动有关的现金 1553.62万 101.18万 1771.55万
经营活动现金流入小计 6.33亿 1.82亿 5.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.83亿 8830.73万 2.41亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.26亿 7090.17万 2.42亿
支付的各项税费 1357.74万 502.68万 1137.99万
支付其他与经营活动有关的现金 5750.99万 812.51万 9089.58万
经营活动现金流出小计 5.81亿 1.72亿 5.85亿
经营活动产生的现金流量净额 5268.98万 989.01万 -3783.40万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4.04万 20.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4.04万 20.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7095.13万 5336.01万 1.00亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7095.13万 5336.01万 1.00亿
投资活动产生的现金流量净额 -7091.08万 -5336.01万 -9987.59万
吸收投资收到的现金 2.99亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.91亿 1.90亿 3.60亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.49万 2.28万 40.35万
筹资活动现金流入小计 3.91亿 1.90亿 6.60亿
偿还债务所支付的现金 3.08亿 10000.00万 4.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1231.59万 440.08万 1715.09万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3676.31万 1052.87万 4345.32万
筹资活动现金流出小计 3.58亿 1.15亿 4.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 3363.33万 7509.33万 1.71亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1541.23万 3162.33万 3324.26万
加:期初现金及现金等价物余额 8198.95万 8198.95万 4874.69万
六、期末现金及现金等价物余额 9740.18万 1.14亿 8198.95万