| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1809.48亿 |
1288.61亿 |
425.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
103.74亿 |
75.59亿 |
23.13亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61.45亿 |
41.82亿 |
27.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1974.67亿
| 1406.02亿
| 475.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1294.75亿
| 957.55亿
| 303.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182.53亿
| 133.85亿
| 50.09亿
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| 支付的各项税费 |
38.24亿 |
30.89亿 |
8.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.13亿
| 53.14亿
| 12.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1591.65亿 |
1175.43亿 |
374.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383.02亿
| 230.59亿
| 101.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
706.48亿 |
586.85亿 |
238.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.69亿 |
4.17亿 |
1.49亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6275.03万 |
1654.60万 |
845.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40.00亿
| 31.03亿
| 18.11亿
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| 投资活动现金流入小计 |
752.80亿 |
622.21亿 |
258.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248.08亿
| 151.08亿
| 41.62亿
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| 投资支付的现金 |
796.09亿 |
503.70亿 |
222.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.65亿 |
1.65亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 4623.31万
| 864.39万
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| 投资活动现金流出小计 |
1045.82亿 |
656.89亿 |
264.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.02亿
| -34.68亿
| -6.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
32.91亿 |
14.39亿 |
1.40亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
32.91亿 |
14.39亿 |
1.40亿 |
| 取得借款收到的现金 |
273.42亿 |
224.03亿 |
100.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 4764.89万
| 152.86万
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| 筹资活动现金流入小计 |
306.33亿 |
238.89亿 |
101.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300.92亿 |
245.80亿 |
120.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
83.06亿 |
73.02亿 |
20.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7265.06万 |
7633.05万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.96亿
| 137.85亿
| 69.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
522.94亿 |
456.67亿 |
210.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.61亿
| -217.77亿
| -108.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.72亿 |
7.71亿 |
-2.25亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122.89亿
| -14.15亿
| -15.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 643.82亿
| 643.82亿
| 643.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520.93亿
| 629.67亿
| 628.02亿
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