| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.92亿 |
40.83亿 |
28.09亿 |
13.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.25亿 |
1.12亿 |
7530.57万 |
4008.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.15亿 |
8826.86万 |
6811.44万 |
5688.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.33亿
| 42.83亿
| 29.53亿
| 14.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.08亿
| 26.72亿
| 18.23亿
| 9.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.66亿
| 12.20亿
| 8.49亿
| 4.71亿
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| 支付的各项税费 |
1.46亿 |
9833.39万 |
6406.54万 |
4025.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58亿
| 1.32亿
| 6737.97万
| 3069.32万
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| 经营活动现金流出小计 |
48.78亿 |
41.22亿 |
28.04亿 |
15.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.55亿
| 1.61亿
| 1.49亿
| -3678.92万
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| 收回投资收到的现金 |
94.65亿 |
24.35亿 |
15.26亿 |
4.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5780.57万 |
2816.96万 |
2236.16万 |
132.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
639.14万 |
579.92万 |
179.43万 |
30.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.53亿
| 8503.17万
| 6119.78万
| 1610.15万
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| 投资活动现金流入小计 |
96.83亿 |
25.54亿 |
16.11亿 |
4.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.47亿
| 5.45亿
| 3.53亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
96.64亿 |
29.48亿 |
20.06亿 |
7.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.25亿
| 1802.60万
| 389.40万
| 7514.87万
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| 投资活动现金流出小计 |
106.36亿 |
35.10亿 |
23.63亿 |
9.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.53亿
| -9.56亿
| -7.52亿
| -5.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.90亿 |
9.98亿 |
5.91亿 |
2.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.90亿 |
9.98亿 |
5.91亿 |
2.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.46亿 |
9.55亿 |
4.16亿 |
1.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.40亿 |
1.08亿 |
1.13亿 |
734.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.91亿
| 1.11亿
| 950.55万
| 477.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.77亿 |
11.74亿 |
5.39亿 |
1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.88亿
| -1.76亿
| 5158.61万
| 1.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1675.30万 |
1152.70万 |
1850.82万 |
-1154.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.69亿
| -9.60亿
| -5.33亿
| -4.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.23亿
| 18.23亿
| 18.23亿
| 18.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.54亿
| 8.63亿
| 12.90亿
| 13.85亿
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