冠捷科技资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 37.84亿 49.72亿 43.20亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3.04亿 2.92亿 2.36亿
衍生金融资产 6473.02万 2619.86万 5246.06万
应收款项 103.15亿 79.10亿 94.49亿
应收票据 7.48亿 7.21亿 7.48亿
应收账款 95.67亿 71.89亿 87.01亿
应收款项融资 751.21万 1319.17万
预付款项 1.47亿 1.21亿 1.39亿
其他应收款 5.99亿 4.79亿 5.65亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 111.16亿 91.65亿 92.33亿
合同资产 11.82万 8.36万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11.65亿 11.28亿 11.26亿
流动资产合计 275.02亿 241.07亿 251.20亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4.28亿 3.69亿 3.50亿
其他权益工具投资 1123.41万 1110.25万 1087.67万
其他非流动金融资产 3.30亿 3.35亿 3.35亿
投资性房地产 18.14亿 17.89亿 17.98亿
固定资产 41.53亿 40.73亿 42.24亿
在建工程 5318.91万 5025.50万 5492.23万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.58亿 2.81亿 2.61亿
无形资产 17.39亿 18.66亿 19.89亿
开发支出
商誉 3571.13万 3357.26万 3398.07万
长期待摊费用 2.81亿 2.77亿 2.74亿
递延所得税资产 3.95亿 4.12亿 3.98亿
其他非流动资产 3.93亿 3.46亿 3.46亿
非流动资产合计 98.90亿 98.42亿 100.75亿
资产合计 373.93亿 339.50亿 351.95亿
流动负债
短期借款 35.45亿 36.53亿 37.51亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 7104.81万 1.35亿 2.24亿
应付票据 10.63亿 8.60亿 10.49亿
应付账款 108.83亿 84.75亿 86.10亿
预收款项 868.21万 1070.60万 1074.52万
合同负债 2.83亿 2.72亿 3.60亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.65亿 6.07亿 8.34亿
应交税费 6.88亿 7.21亿 7.87亿
其他应付款 32.27亿 32.82亿 33.10亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20.78亿 42.34亿 28.34亿
其他流动负债 8.85亿 8.44亿 8.24亿
流动负债合计 235.97亿 230.94亿 225.93亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.68亿 7.48亿 7.40亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.00亿 2.16亿 2.01亿
长期应付款 28.99亿 8.58亿 23.83亿
长期应付职工薪酬 1.06亿 8411.35万 1.51亿
预计负债 3709.72万 2913.80万 2834.40万
递延收益 882.78万 537.81万 591.54万
递延所得税负债 3.93亿 4.08亿 4.57亿
其他非流动负债 4082.10万 3837.62万 3884.28万
非流动负债合计 44.53亿 23.87亿 40.05亿
负债合计 280.50亿 254.81亿 265.98亿
所有者权益
实收资本(或股本) 45.30亿 45.30亿 45.30亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 44.82亿 44.82亿 44.82亿
减:库存股
其他综合收益 1750.77万 -2.77亿 -2.23亿
专项储备
盈余公积 9914.30万 9914.30万 9914.30万
一般风险准备
未分配利润 -61.58亿 -62.67亿 -62.34亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 29.70亿 25.67亿 26.53亿
少数股东权益 63.73亿 59.01亿 59.44亿
所有者权益(或股东权益)合计 93.43亿 84.69亿 85.97亿
负债和所有者权益合计 373.93亿 339.50亿 351.95亿