| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
59.96亿 |
46.43亿 |
29.19亿 |
13.63亿 |
| 拆入资金净增加额 |
7.80亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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38.52亿 |
35.54亿 |
9.78亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28.58亿 |
25.29亿 |
27.19亿 |
9.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 106.26亿
| 110.23亿
| 91.92亿
| 38.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
15.77亿 |
14.88亿 |
6.69亿 |
3.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.75亿
| 10.10亿
| 6.95亿
| 4.15亿
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| 支付的各项税费 |
5.75亿 |
6.27亿 |
1.84亿 |
2.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.77亿
| 15.01亿
| 15.72亿
| 2.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
159.21亿 |
188.07亿 |
138.05亿 |
62.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.95亿
| -77.84亿
| -46.13亿
| -23.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
2184.87万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.84亿 |
1.65亿 |
5358.00万 |
4333.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1178.28万 |
8.01万 |
4.34万 |
37.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.17亿 |
1.65亿 |
5362.34万 |
4370.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78亿
| 1.18亿
| 5665.61万
| 5020.53万
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| 投资支付的现金 |
2.78亿 |
1.94亿 |
2420.00万 |
2400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
3.13亿 |
8085.61万 |
7420.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.39亿
| -1.47亿
| -2723.26万
| -3049.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.86亿 |
20.38亿 |
14.03亿 |
5.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
491.74亿 |
384.50亿 |
239.16亿 |
131.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
456.12亿 |
339.17亿 |
210.99亿 |
113.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.36亿 |
14.94亿 |
11.58亿 |
2.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6785.02万
| 3457.10万
| 2297.25万
| 1007.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
473.16亿 |
354.46亿 |
222.80亿 |
116.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.58亿
| 30.03亿
| 16.36亿
| 15.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4720.64万 |
1.03亿 |
1.24亿 |
-6531.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36.29亿
| -48.24亿
| -28.80亿
| -9.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352.90亿
| 352.90亿
| 352.90亿
| 352.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316.61亿
| 304.66亿
| 324.10亿
| 343.37亿
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