| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
163.07亿 |
136.46亿 |
40.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
294.47万 |
982.60万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.39亿 |
5.09亿 |
4.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 170.50亿
| 141.65亿
| 44.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.90亿
| 65.93亿
| 22.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.81亿
| 21.12亿
| 6.21亿
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| 支付的各项税费 |
23.68亿 |
19.25亿 |
5.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.03亿
| 6.82亿
| 4.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
156.42亿 |
113.12亿 |
39.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.08亿
| 28.53亿
| 4.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.25亿 |
1761.44万 |
38.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4906.90万 |
144.97万 |
4.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59.03亿
| 31.70亿
| 9.71亿
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| 投资活动现金流入小计 |
60.76亿 |
31.89亿 |
9.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33亿
| 5.52亿
| 1.68亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 64.59亿
| 58.20亿
| 24.40亿
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| 投资活动现金流出小计 |
69.92亿 |
63.72亿 |
26.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.16亿
| -31.84亿
| -16.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2004.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2004.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.21亿 |
19.21亿 |
13.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.41亿 |
19.21亿 |
13.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.81亿 |
3.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.03亿 |
3.89亿 |
702.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.38亿 |
1.35亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2154.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.05亿 |
6.89亿 |
702.40万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.64亿
| 12.32亿
| 12.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.28亿
| 9.01亿
| 1.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.65亿
| 14.65亿
| 14.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.93亿
| 23.65亿
| 16.11亿
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