| 项目 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83亿
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| 支付的各项税费 |
969.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3235.13万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 526.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
526.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.34万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9844.89万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48.44万
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| 投资活动现金流出小计 |
9904.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9378.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
278.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1483.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3918.69万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-40.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2264.71万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.09亿
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