ST泰禾资产负债表

项目 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 15.40亿 16.28亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 3.45亿 3.43亿
应收票据
应收账款 3.45亿 3.43亿
应收款项融资
预付款项 13.50亿 12.61亿
其他应收款 74.16亿 75.54亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1570.26亿 1559.16亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29.83亿 29.57亿
流动资产合计 1706.60亿 1696.59亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 2472.33万 2472.33万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54.18亿 54.32亿
其他权益工具投资 19.48亿 19.48亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 258.25亿 258.25亿
固定资产 30.50亿 30.74亿
在建工程 30.14亿 29.95亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23.85亿 23.95亿
开发支出
商誉 3872.18万 3872.18万
长期待摊费用 2130.13万 2216.84万
递延所得税资产 32.01亿 31.84亿
其他非流动资产
非流动资产合计 449.27亿 449.38亿
资产合计 2155.87亿 2145.98亿
流动负债
短期借款 49.77亿 49.77亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60.32亿 61.19亿
预收款项 2.42亿 2.28亿
合同负债 445.37亿 447.40亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.18亿 1.30亿
应交税费 63.77亿 63.46亿
其他应付款 547.59亿 527.35亿
其中:应付利息 244.08亿 227.15亿
应付股利 1.56亿 1.56亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 632.76亿 635.84亿
其他流动负债 58.03亿 58.41亿
流动负债合计 1861.21亿 1847.00亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 187.33亿 185.78亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 998.89万 998.89万
长期应付职工薪酬
预计负债 4.81亿 4.81亿
递延收益 3703.76万 4102.08万
递延所得税负债 23.83亿 23.73亿
其他非流动负债
非流动负债合计 216.44亿 214.82亿
负债合计 2077.65亿 2061.82亿
所有者权益
实收资本(或股本) 24.89亿 24.89亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 22.73亿 22.73亿
减:库存股
其他综合收益 49.53亿 49.27亿
专项储备
盈余公积 2.73亿 2.73亿
一般风险准备
未分配利润 -61.16亿 -55.09亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 38.71亿 44.53亿
少数股东权益 39.50亿 39.63亿
所有者权益(或股东权益)合计 78.22亿 84.16亿
负债和所有者权益合计 2155.87亿 2145.98亿