| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.17亿 |
7.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.92亿 |
7519.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.08亿
| 8.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.07亿
| 7.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -830.00万
| -30.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05亿
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
1.21亿 |
1494.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78亿
| 2374.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
28.04亿 |
9.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.05亿
| -7766.10万
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| 收回投资收到的现金 |
225.00万 |
225.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2259.21万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3672.59万 |
1677.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.99亿
| 2.53亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.61亿 |
2.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87亿
| 7472.95万
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| 投资支付的现金 |
529.71万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.11亿
| 4.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
11.03亿 |
5.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.43亿
| -2.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
12.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.40亿 |
3.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.40亿 |
3.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.38亿 |
3960.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.42亿 |
2899.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1611.46万
| 670.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.96亿 |
7529.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44亿
| 2.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.06亿
| -8568.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.94亿
| 5.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.00亿
| 5.08亿
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