| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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205.03亿 |
61.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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4.95亿 |
5806.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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33.86亿 |
5.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 |
| 243.84亿
| 67.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 140.22亿
| 54.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| 3.75亿
| 1.44亿
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| 支付的各项税费 |
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15.32亿 |
4.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 40.36亿
| 17.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
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199.64亿 |
77.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 44.19亿
| -10.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
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9.97亿 |
2.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
1.91亿 |
9984.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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148.87万 |
38.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 798.37万
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| 投资活动现金流入小计 |
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11.90亿 |
3.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 3313.33万
| 2379.84万
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| 投资支付的现金 |
|
3.97亿 |
1.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
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4.30亿 |
1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 7.60亿
| 2.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4.18亿 |
4.18亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.18亿 |
4.18亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
296.21亿 |
243.56亿 |
107.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.08亿
| 1.07亿
| 7161.06万
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| 筹资活动现金流入小计 |
301.47亿 |
248.82亿 |
107.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
341.77亿 |
242.69亿 |
77.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.73亿 |
20.39亿 |
6.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9632.50万 |
8542.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.54亿
| 2.46亿
| 1.54亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
370.04亿 |
265.55亿 |
86.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68.57亿
| -16.73亿
| 21.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.87亿
| 35.06亿
| 13.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86.82亿
| 86.82亿
| 86.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98.69亿
| 121.87亿
| 100.30亿
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