| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.38亿 |
31.67亿 |
5.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1324.74万 |
1237.51万 |
72.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.69亿 |
1.77亿 |
7755.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.21亿
| 33.56亿
| 6.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.72亿
| 15.90亿
| 4.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.90亿
| 11.01亿
| 3.47亿
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| 支付的各项税费 |
2.82亿 |
2.42亿 |
7682.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.94亿
| 2.30亿
| 6879.07万
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| 经营活动现金流出小计 |
47.37亿 |
31.63亿 |
9.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.83亿
| 1.93亿
| -3.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
21.00亿 |
8.00亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
795.85万 |
795.85万 |
71.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
325.67万 |
253.82万 |
17.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.11亿 |
8.10亿 |
3.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.14亿
| 5.82亿
| 1.29亿
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| 投资支付的现金 |
16.00亿 |
3.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26.14亿 |
8.82亿 |
1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.03亿
| -7101.96万
| 1.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
650.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73亿
| 1.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.79亿 |
1.07亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1.58亿 |
1.51亿 |
1400.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7600.84万 |
7564.49万 |
128.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
340.00万 |
340.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2489.41万
| 1807.49万
| 692.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.59亿 |
2.45亿 |
2221.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7976.25万
| -1.38亿
| -2221.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
190.38万 |
286.50万 |
-79.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.03亿
| -1342.86万
| -1.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.03亿
| 35.03亿
| 35.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.05亿
| 34.89亿
| 33.48亿
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