| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.98亿 |
88.63亿 |
59.86亿 |
39.07亿 |
19.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.19亿 |
4.84亿 |
3.67亿 |
2.70亿 |
1.32亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4514.58万 |
3.28亿 |
2.58亿 |
1.66亿 |
5306.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.62亿
| 96.75亿
| 66.11亿
| 43.43亿
| 21.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.84亿
| 64.59亿
| 41.98亿
| 25.29亿
| 13.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.10亿
| 9.42亿
| 6.20亿
| 4.48亿
| 2.93亿
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| 支付的各项税费 |
1.91亿 |
4.81亿 |
3.94亿 |
2.94亿 |
1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97亿
| 7.62亿
| 5.51亿
| 3.29亿
| 1.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.82亿 |
86.44亿 |
57.63亿 |
36.01亿 |
19.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.80亿
| 10.31亿
| 8.49亿
| 7.42亿
| 2.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
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5210.23万 |
4527.38万 |
801.44万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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896.19万 |
11.33万 |
0.51万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
760.00万 |
3039.92万 |
3040.00万 |
3040.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3515.30万
| 2583.53万
| 2501.19万
| 489.75万
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| 投资活动现金流入小计 |
760.00万 |
1.27亿 |
1.02亿 |
6343.15万 |
489.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95亿
| 6.30亿
| 4.17亿
| 2.22亿
| 1.91亿
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| 投资支付的现金 |
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1.30亿 |
1.23亿 |
5000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25.14万
| 4294.73万
| 2217.83万
| 2062.73万
| 800.15万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.96亿 |
8.03亿 |
5.62亿 |
2.93亿 |
1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.88亿
| -6.77亿
| -4.61亿
| -2.29亿
| -1.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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37.50万 |
37.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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37.50万 |
37.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.60亿 |
10.61亿 |
10.25亿 |
6.95亿 |
4.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.60亿 |
10.62亿 |
10.25亿 |
6.95亿 |
4.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.10亿 |
9.65亿 |
9.50亿 |
5.67亿 |
3.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1171.85万 |
3.83亿 |
3.76亿 |
3.64亿 |
855.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.14万
| 1535.21万
| 834.72万
| 173.84万
| 77.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.22亿 |
13.63亿 |
13.35亿 |
9.33亿 |
3.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3752.00万
| -3.01亿
| -3.09亿
| -2.38亿
| 1.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
708.31万 |
2749.24万 |
3515.10万 |
3762.22万 |
-512.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.37亿
| 8057.37万
| 1.14亿
| 3.12亿
| 1.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.62亿
| 23.82亿
| 23.82亿
| 23.82亿
| 23.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.99亿
| 24.62亿
| 24.95亿
| 26.94亿
| 25.08亿
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