普洛药业资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 35.81亿 37.05亿 38.11亿 36.23亿 35.53亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9.01万
衍生金融资产
应收款项 21.06亿 18.19亿 20.88亿 23.25亿 19.31亿
应收票据 4.11亿 2.87亿 3.29亿 3.34亿 2.62亿
应收账款 16.95亿 15.32亿 17.59亿 19.91亿 16.69亿
应收款项融资 1.37亿 1.39亿 1.07亿 2.28亿 1.09亿
预付款项 2.57亿 4.35亿 3.79亿 4.02亿 2.19亿
其他应收款 3336.16万 3702.82万 3698.95万 2893.00万 2726.34万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20.83亿 20.33亿 18.97亿 17.93亿 18.02亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.71亿 9571.33万 7221.97万 1.02亿 1.40亿
流动资产合计 83.68亿 82.64亿 83.92亿 85.03亿 77.81亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8467.01万 8578.22万 8585.94万 8108.07万 8540.80万
其他权益工具投资 8937.71万 8396.85万 4790.00万 600.00万 600.00万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30.01亿 28.17亿 28.61亿 29.83亿 30.66亿
在建工程 5.46亿 6.74亿 5.74亿 3.92亿 3.11亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1667.06万 1874.05万 2195.86万 2517.67万 2839.48万
无形资产 3.20亿 3.22亿 3.25亿 3.36亿 3.39亿
开发支出 3990.17万
商誉 2031.01万 2031.01万 2031.01万 2031.01万 2031.01万
长期待摊费用 2057.23万 2187.67万 2336.07万 2482.37万 2630.93万
递延所得税资产 2.47亿 2.35亿 2.42亿 2.38亿 2.66亿
其他非流动资产 5375.35万 7629.62万 8151.91万 7493.64万 4715.31万
非流动资产合计 44.00亿 43.56亿 42.83亿 41.81亿 42.35亿
资产合计 127.68亿 126.20亿 126.75亿 126.84亿 120.17亿
流动负债
短期借款 8.08亿 7.86亿 8.41亿 6.74亿 5.63亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 796.54万 3154.82万 2143.27万 375.41万 803.63万
衍生金融负债
应付票据 21.13亿 22.63亿 24.69亿 25.86亿 26.40亿
应付账款 20.14亿 19.67亿 20.46亿 21.46亿 16.71亿
预收款项
合同负债 4.30亿 4.67亿 4.25亿 3.94亿 4.58亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.86亿 1.98亿 1.61亿 1.22亿 1.78亿
应交税费 1.31亿 1.47亿 9772.90万 1.30亿 1.18亿
其他应付款 1.12亿 1.46亿 1.63亿 1.34亿 1.28亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8931.72万 856.91万 856.91万 865.37万 905.39万
其他流动负债 4.16亿 2.63亿 3.40亿 2.60亿 2.54亿
流动负债合计 63.08亿 62.77亿 65.73亿 64.58亿 60.27亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1871.48万 1.00亿 1.00亿 2.50亿 2.50亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 447.26万 889.98万 1484.46万 1540.79万 1581.25万
长期应付款 7200.00万 7200.00万 7200.00万 7200.00万 7200.00万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3062.00万 3612.00万 3502.00万 1512.00万 1512.00万
递延所得税负债 1.04亿 1.05亿 1.10亿 1.14亿 1.18亿
其他非流动负债
非流动负债合计 2.30亿 3.23亿 3.32亿 4.67亿 4.71亿
负债合计 65.37亿 65.99亿 69.05亿 69.25亿 64.97亿
所有者权益
实收资本(或股本) 11.79亿 11.79亿 11.79亿 11.79亿 11.79亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4.38亿 4.38亿 4.38亿 4.38亿 4.38亿
减:库存股 2.00亿 2.00亿 2.00亿 2.00亿 2.00亿
其他综合收益 200.84万 -388.62万 -388.14万 -49.64万 -79.05万
专项储备
盈余公积 2.84亿 2.42亿 2.42亿 2.42亿 2.42亿
一般风险准备
未分配利润 45.20亿 43.59亿 41.08亿 40.94亿 38.55亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 62.23亿 60.13亿 57.63亿 57.51亿 55.12亿
少数股东权益 768.83万 769.26万 732.60万 734.52万 734.72万
所有者权益(或股东权益)合计 62.30亿 60.21亿 57.70亿 57.59亿 55.19亿
负债和所有者权益合计 127.68亿 126.20亿 126.75亿 126.84亿 120.17亿