| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9739.62万 |
4.10亿 |
2.73亿 |
8859.78万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127.34万 |
373.21万 |
275.41万 |
241.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9866.97万
| 4.13亿
| 2.76亿
| 9101.24万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5527.90万
| 2.35亿
| 1.73亿
| 5919.59万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1535.69万
| 4263.97万
| 3211.89万
| 1448.39万
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| 支付的各项税费 |
639.18万 |
1680.72万 |
1066.39万 |
207.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 863.65万
| 3076.95万
| 2076.40万
| 753.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
8566.41万 |
3.25亿 |
2.37亿 |
8328.85万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1300.56万
| 8791.91万
| 3915.66万
| 772.39万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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42.75万 |
42.75万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 4.38亿
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| 投资活动现金流入小计 |
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4.39亿 |
42.75万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 740.00万
| 6366.14万
| 5454.64万
| 1867.23万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
740.00万 |
6366.14万 |
5454.64万 |
1867.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740.00万
| 3.75亿
| -5411.88万
| -1867.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 800.00万
| 800.00万
| 300.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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800.00万 |
800.00万 |
300.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -800.00万
| -800.00万
| -300.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 560.56万
| 4.55亿
| -2296.22万
| -1394.84万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.44亿
| 8937.76万
| 8937.76万
| 8937.76万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.50亿
| 5.44亿
| 6641.54万
| 7542.92万
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