新华制药资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9.18亿 8.24亿 8.64亿 11.59亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 7.08亿 9.05亿 10.42亿 7.79亿
应收票据 819.11万 711.21万 1610.26万 1789.51万
应收账款 7.00亿 8.98亿 10.26亿 7.61亿
应收款项融资 2.40亿 1.77亿 1.54亿 1.90亿
预付款项 3536.93万 6870.85万 6249.52万 5214.99万
其他应收款 933.61万 896.27万 1094.19万 1265.43万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13.13亿 9.71亿 9.69亿 12.12亿
合同资产 81.94万 208.16万 172.19万 172.19万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8914.69万 6871.87万 3151.90万 5079.81万
流动资产合计 33.14亿 30.26亿 31.36亿 34.57亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5857.21万 5867.78万 5723.25万 5715.45万
其他权益工具投资 1.83亿 2.08亿 1.92亿 1.82亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 3390.86万 3403.01万 4721.00万 4835.40万
固定资产 33.26亿 32.97亿 33.68亿 34.48亿
在建工程 7.31亿 6.89亿 6.21亿 5.46亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 432.43万 470.14万 594.38万 668.17万
无形资产 4.95亿 4.65亿 4.68亿 4.74亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 1446.24万 1507.22万 789.61万 860.78万
递延所得税资产 2347.82万 1994.20万 2811.02万 1596.19万
其他非流动资产 1.03亿 1.03亿 4427.47万 2149.24万
非流动资产合计 49.72亿 48.96亿 48.40亿 48.08亿
资产合计 82.86亿 79.22亿 79.77亿 82.65亿
流动负债
短期借款 2.84亿 2.69亿 2.33亿 1.18亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5.11亿 4.39亿 5.24亿 4.91亿
应付账款 6.66亿 5.31亿 5.63亿 5.99亿
预收款项
合同负债 1.49亿 8417.72万 8913.85万 5.93亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.24亿 8058.71万 1.08亿 9517.14万
应交税费 1886.57万 3292.69万 5458.93万 3371.72万
其他应付款 4.36亿 4.52亿 4.90亿 4.25亿
其中:应付利息
应付股利 1529.06万 1529.06万 531.06万 531.06万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.74亿 2.84亿 5479.54万 7.17亿
其他流动负债 2293.06万 1251.02万 2042.49万 8580.97万
流动负债合计 24.86亿 21.86亿 21.37亿 31.58亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.99亿 8.01亿 10.47亿 5.46亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 157.88万 172.93万 211.15万 271.55万
长期应付款 2000.00万 2000.00万 2000.00万 2000.00万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.01亿 1.05亿 1.13亿 1.18亿
递延所得税负债 9920.55万 1.04亿 1.04亿 6643.51万
其他非流动负债 356.15万 356.15万 356.15万 356.15万
非流动负债合计 10.24亿 10.35亿 12.90亿 7.57亿
负债合计 35.10亿 32.21亿 34.27亿 39.15亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.75亿 6.75亿 6.74亿 6.70亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10.55亿 10.62亿 10.31亿 9.98亿
减:库存股
其他综合收益 1.14亿 1.36亿 1.20亿 1.12亿
专项储备 339.26万 491.74万 261.67万 155.19万
盈余公积 4.01亿 3.57亿 3.57亿 3.57亿
一般风险准备
未分配利润 23.05亿 22.45亿 21.40亿 19.88亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 45.53亿 44.79亿 43.24亿 41.26亿
少数股东权益 2.23亿 2.22亿 2.26亿 2.23亿
所有者权益(或股东权益)合计 47.76亿 47.01亿 45.50亿 43.50亿
负债和所有者权益合计 82.86亿 79.22亿 79.77亿 82.65亿