西藏矿业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 19.11亿 21.99亿 25.09亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2508.14万 3193.22万 3193.22万
衍生金融资产
应收款项 37.91万 4.04万 1.13亿
应收票据
应收账款 37.91万 4.04万 1.13亿
应收款项融资
预付款项 1188.51万 1181.97万 484.35万
其他应收款 5165.39万 5104.52万 2581.82万
其中:应收利息 2570.71万 2499.80万
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.66亿 2.06亿 1.70亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2.04亿 2.75亿 3.75亿
其他流动资产 82.89万 211.93万 75.49万
流动资产合计 24.71亿 27.76亿 32.30亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 505.87万 541.79万 541.79万
其他权益工具投资 1.07亿 1.07亿 1.07亿
其他非流动金融资产 3.74亿 3.20亿
投资性房地产 747.86万 780.76万 797.21万
固定资产 3.47亿 3.58亿 3.65亿
在建工程 13.81亿 10.10亿 10.05亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2567.11万 2636.18万 2670.72万
无形资产 26.57亿 27.33亿 27.66亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 70.90万 101.95万 118.24万
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 49.05亿 45.69亿 42.84亿
资产合计 73.75亿 73.45亿 75.14亿
流动负债
短期借款 1.40亿 4.40亿 7.00亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1642.57万 1002.32万 1608.28万
预收款项
合同负债 1.81亿 4153.46万 179.42万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 646.74万 1420.45万 2373.10万
应交税费 8215.10万 1.17亿 2.80亿
其他应付款 3359.16万 3788.59万 3905.04万
其中:应付利息 68.38万 54.26万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.18亿 1.96亿 1.60亿
其他流动负债 23.32万
流动负债合计 5.78亿 8.57亿 12.22亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 10.04亿 6.22亿 3.22亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2515.64万 2456.06万 2600.49万
长期应付款 17.04亿 16.83亿 18.25亿
长期应付职工薪酬 74.51万 74.51万 74.51万
预计负债 3645.67万 3287.49万 3034.45万
递延收益 2644.91万 2647.43万 2607.39万
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27.97亿 23.89亿 22.30亿
负债合计 33.75亿 32.46亿 34.52亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.21亿 5.21亿 5.21亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 16.03亿 16.02亿 16.01亿
减:库存股 936.58万 928.93万 928.93万
其他综合收益
专项储备 557.42万 518.24万 510.88万
盈余公积 7742.04万 7742.04万 7742.04万
一般风险准备
未分配利润 8.77亿 7.82亿 7.64亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 30.75亿 29.78亿 29.60亿
少数股东权益 9.25亿 11.21亿 11.02亿
所有者权益(或股东权益)合计 40.01亿 40.99亿 40.62亿
负债和所有者权益合计 73.75亿 73.45亿 75.14亿