晋控电力现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 158.02亿 105.44亿 51.77亿 218.33亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6100.60万 5435.64万 677.89万 6.67亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.36亿 2.04亿 4918.59万 2.32亿
经营活动现金流入小计 160.98亿 108.02亿 52.33亿 227.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 151.83亿 101.54亿 49.44亿 174.38亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.76亿 5.91亿 3.13亿 13.26亿
支付的各项税费 7.72亿 5.88亿 3.68亿 16.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.06亿 2.90亿 5339.59万 11.86亿
经营活动现金流出小计 171.37亿 116.23亿 56.79亿 215.82亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.39亿 -8.20亿 -4.45亿 11.49亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400.00万 400.00万 2957.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.15万
投资活动现金流入小计 400.00万 400.00万 2957.40万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.64亿 9.21亿 5.57亿 19.79亿
投资支付的现金 3120.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 165.10万
支付其他与投资活动有关的现金 551.41万
投资活动现金流出小计 13.64亿 9.21亿 5.57亿 20.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.60亿 -9.17亿 -5.57亿 -19.88亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 148.55亿 105.24亿 53.39亿 174.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金 20.68亿 11.14亿 4.54亿 65.31亿
筹资活动现金流入小计 169.23亿 116.38亿 57.93亿 239.52亿
偿还债务所支付的现金 93.31亿 82.20亿 28.58亿 126.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.82亿 8.60亿 4.51亿 14.65亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 59.51万
支付其他与筹资活动有关的现金 24.76亿 22.66亿 9.38亿 53.60亿
筹资活动现金流出小计 132.89亿 113.46亿 42.47亿 194.55亿
筹资活动产生的现金流量净额 36.34亿 2.92亿 15.46亿 44.96亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12.35亿 -14.45亿 5.43亿 36.58亿
加:期初现金及现金等价物余额 68.71亿 68.71亿 68.71亿 32.13亿
六、期末现金及现金等价物余额 81.06亿 54.26亿 74.14亿 68.71亿