项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
158.02亿 |
105.44亿 |
51.77亿 |
218.33亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6100.60万 |
5435.64万 |
677.89万 |
6.67亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.36亿 |
2.04亿 |
4918.59万 |
2.32亿 |
经营活动现金流入小计 | 160.98亿
| 108.02亿
| 52.33亿
| 227.32亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.83亿
| 101.54亿
| 49.44亿
| 174.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.76亿
| 5.91亿
| 3.13亿
| 13.26亿
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支付的各项税费 |
7.72亿 |
5.88亿 |
3.68亿 |
16.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.06亿
| 2.90亿
| 5339.59万
| 11.86亿
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经营活动现金流出小计 |
171.37亿 |
116.23亿 |
56.79亿 |
215.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.39亿
| -8.20亿
| -4.45亿
| 11.49亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
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2957.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.15万
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投资活动现金流入小计 |
400.00万 |
400.00万 |
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2957.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.64亿
| 9.21亿
| 5.57亿
| 19.79亿
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投资支付的现金 |
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3120.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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165.10万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 551.41万
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投资活动现金流出小计 |
13.64亿 |
9.21亿 |
5.57亿 |
20.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.60亿
| -9.17亿
| -5.57亿
| -19.88亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
148.55亿 |
105.24亿 |
53.39亿 |
174.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.68亿
| 11.14亿
| 4.54亿
| 65.31亿
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筹资活动现金流入小计 |
169.23亿 |
116.38亿 |
57.93亿 |
239.52亿 |
偿还债务所支付的现金 |
93.31亿 |
82.20亿 |
28.58亿 |
126.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.82亿 |
8.60亿 |
4.51亿 |
14.65亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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59.51万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.76亿
| 22.66亿
| 9.38亿
| 53.60亿
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筹资活动现金流出小计 |
132.89亿 |
113.46亿 |
42.47亿 |
194.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36.34亿
| 2.92亿
| 15.46亿
| 44.96亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 12.35亿
| -14.45亿
| 5.43亿
| 36.58亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 68.71亿
| 68.71亿
| 68.71亿
| 32.13亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 81.06亿
| 54.26亿
| 74.14亿
| 68.71亿
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