| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
349.84亿 |
92.30亿 |
23.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
26.73亿 |
24.98亿 |
6.41亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22.99亿 |
5.24亿 |
2.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 399.56亿
| 122.53亿
| 32.64亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356.68亿
| 254.07亿
| 76.10亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.97亿
| 44.38亿
| 14.60亿
|
| 支付的各项税费 |
13.46亿 |
10.97亿 |
8.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.59亿
| 6.82亿
| 1.59亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
454.70亿 |
316.25亿 |
100.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.15亿
| -193.72亿
| -67.90亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
4179.48万 |
3983.33万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
195.38万 |
277.32万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
4374.86万 |
4260.65万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.71亿
| 6.34亿
| 1.46亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
11.71亿 |
6.34亿 |
1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.28亿
| -5.92亿
| -1.46亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.76亿 |
1.76亿 |
1.76亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
13.56亿 |
13.30亿 |
13.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.19亿
| 1.05亿
| 0.32万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
20.51亿 |
16.11亿 |
15.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.13亿 |
19.14亿 |
10.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.20亿 |
3.12亿 |
1473.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28亿
| 32.34万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
24.61亿 |
22.26亿 |
10.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.10亿
| -6.15亿
| 4.61亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
137.33万 |
835.89万 |
-328.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70.51亿
| -205.71亿
| -64.78亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263.52亿
| 263.52亿
| 263.52亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193.00亿
| 57.81亿
| 198.73亿
|
