| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.88亿 |
12.97亿 |
7.22亿 |
2.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
114.76万 |
993.85万 |
1029.34万 |
260.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
714.18万 |
5558.01万 |
3903.29万 |
745.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.97亿
| 13.62亿
| 7.71亿
| 2.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.77亿
| 10.21亿
| 7.97亿
| 2.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6601.37万
| 2.36亿
| 1.63亿
| 6262.20万
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| 支付的各项税费 |
1369.30万 |
4119.10万 |
4281.32万 |
1879.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1609.35万
| 1.11亿
| 5710.08万
| 2068.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.73亿 |
14.10亿 |
10.59亿 |
3.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.77亿
| -4721.67万
| -2.88亿
| -1.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1715.29万 |
1715.29万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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7260.66万 |
6715.04万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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7.36万 |
4.49万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 0.19万
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| 投资活动现金流入小计 |
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8983.49万 |
8434.81万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768.09万
| 2187.05万
| 1546.87万
| 504.96万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
768.09万 |
2187.05万 |
1546.87万 |
504.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -768.09万
| 6796.44万
| 6887.94万
| -504.96万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1960.00万 |
1.78亿 |
1.78亿 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1960.00万 |
1.78亿 |
1.78亿 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.98亿 |
1.30亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
76.34万 |
5209.63万 |
4962.93万 |
98.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.66万
| 912.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
226.00万 |
2.59亿 |
1.80亿 |
98.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1734.00万
| -8022.19万
| -112.03万
| 1901.67万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.19万 |
59.46万 |
58.00万 |
-11.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.67亿
| -5887.96万
| -2.20亿
| -9498.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.39亿
| 2.98亿
| 2.98亿
| 2.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7181.89万
| 2.39亿
| 7813.11万
| 2.03亿
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