项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
462.75亿 |
381.71亿 |
105.12亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.96亿 |
2.71亿 |
4288.36万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.50亿 |
4.80亿 |
2.41亿 |
经营活动现金流入小计 | 473.21亿
| 389.22亿
| 107.95亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 413.30亿
| 348.52亿
| 121.01亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.01亿
| 16.19亿
| 5.59亿
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支付的各项税费 |
14.62亿 |
9.82亿 |
3.75亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.12亿
| 4.76亿
| 5.08亿
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经营活动现金流出小计 |
454.06亿 |
379.29亿 |
135.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.14亿
| 9.93亿
| -27.47亿
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收回投资收到的现金 |
17.49万 |
1.02亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
4.58亿 |
3.29亿 |
615.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.70亿 |
2.52万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.02亿 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
| 1000.00万
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投资活动现金流入小计 |
7.40亿 |
4.41亿 |
1615.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.43亿
| 10.55亿
| 3.19亿
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投资支付的现金 |
490.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
13.48亿 |
10.55亿 |
3.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.07亿
| -6.14亿
| -3.03亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
79.56亿 |
55.14亿 |
15.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
79.56亿 |
55.14亿 |
15.68亿 |
偿还债务所支付的现金 |
83.78亿 |
56.42亿 |
11.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.66亿 |
10.99亿 |
1.58亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8157.42万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
94.44亿 |
67.41亿 |
13.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.88亿
| -12.27亿
| 2.40亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1208.62万 |
-5772.87万 |
-1147.95万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.93亿
| -9.06亿
| -28.22亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 95.46亿
| 95.46亿
| 95.46亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 93.53亿
| 86.40亿
| 67.24亿
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