甘咨询现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.77亿 9.26亿 4.57亿 24.93亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.24万 1.24万 1.06万 185.33万
收到的其他与经营活动有关的现金 5.93亿 5.04亿 1.86亿 7.17亿
经营活动现金流入小计 19.70亿 14.30亿 6.43亿 32.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.89亿 3.32亿 1.81亿 12.49亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.59亿 6.40亿 4.11亿 11.04亿
支付的各项税费 1.41亿 9595.17万 4128.91万 1.79亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.76亿 4.96亿 1.95亿 6.16亿
经营活动现金流出小计 21.64亿 15.64亿 8.28亿 31.48亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.94亿 -1.34亿 -1.85亿 6433.75万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 261.94万 722.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.26万 6.61万 300.00元 47.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270.20万 6.61万 300.00元 769.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4296.00万 3361.53万 770.23万 6861.95万
投资支付的现金 1816.98万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4296.00万 3361.53万 770.23万 8678.92万
投资活动产生的现金流量净额 -4025.79万 -3354.93万 -770.20万 -7909.23万
吸收投资收到的现金 100.00万 100.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.00万
取得借款收到的现金 100.00万 100.00万 100.00万 5786.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 25.52万
筹资活动现金流入小计 200.00万 200.00万 100.00万 5811.90万
偿还债务所支付的现金 447.25万 419.95万 27.30万 506.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184.59万 124.93万 63.20万 5865.05万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177.16万 103.47万 34.46万 826.95万
筹资活动现金流出小计 809.00万 648.35万 124.96万 7198.65万
筹资活动产生的现金流量净额 -609.00万 -448.35万 -24.96万 -1386.76万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.10万 851.00元 6.66万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.40亿 -1.72亿 -1.93亿 -2855.58万
加:期初现金及现金等价物余额 11.13亿 11.13亿 11.13亿 11.42亿
六、期末现金及现金等价物余额 8.73亿 9.41亿 9.20亿 11.13亿