项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.77亿 |
9.26亿 |
4.57亿 |
24.93亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.24万 |
1.24万 |
1.06万 |
185.33万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.93亿 |
5.04亿 |
1.86亿 |
7.17亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.70亿
| 14.30亿
| 6.43亿
| 32.13亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.89亿
| 3.32亿
| 1.81亿
| 12.49亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.59亿
| 6.40亿
| 4.11亿
| 11.04亿
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支付的各项税费 |
1.41亿 |
9595.17万 |
4128.91万 |
1.79亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.76亿
| 4.96亿
| 1.95亿
| 6.16亿
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经营活动现金流出小计 |
21.64亿 |
15.64亿 |
8.28亿 |
31.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -1.34亿
| -1.85亿
| 6433.75万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
261.94万 |
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722.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.26万 |
6.61万 |
300.00元 |
47.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
270.20万 |
6.61万 |
300.00元 |
769.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4296.00万
| 3361.53万
| 770.23万
| 6861.95万
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投资支付的现金 |
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1816.98万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4296.00万 |
3361.53万 |
770.23万 |
8678.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4025.79万
| -3354.93万
| -770.20万
| -7909.23万
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吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
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取得借款收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
5786.37万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 25.52万
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筹资活动现金流入小计 |
200.00万 |
200.00万 |
100.00万 |
5811.90万 |
偿还债务所支付的现金 |
447.25万 |
419.95万 |
27.30万 |
506.65万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
184.59万 |
124.93万 |
63.20万 |
5865.05万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.16万
| 103.47万
| 34.46万
| 826.95万
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筹资活动现金流出小计 |
809.00万 |
648.35万 |
124.96万 |
7198.65万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -609.00万
| -448.35万
| -24.96万
| -1386.76万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.10万 |
851.00元 |
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6.66万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.40亿
| -1.72亿
| -1.93亿
| -2855.58万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.13亿
| 11.13亿
| 11.13亿
| 11.42亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8.73亿
| 9.41亿
| 9.20亿
| 11.13亿
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