| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
229.75亿 |
151.47亿 |
98.50亿 |
34.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.55亿 |
4.03亿 |
2.50亿 |
7183.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.85亿 |
7.86亿 |
5.87亿 |
2.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 245.15亿
| 163.36亿
| 106.88亿
| 37.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154.78亿
| 111.75亿
| 72.94亿
| 31.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.31亿
| 14.80亿
| 10.06亿
| 5.42亿
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| 支付的各项税费 |
15.13亿 |
11.67亿 |
7.33亿 |
3.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.58亿
| 5.53亿
| 3.79亿
| 1.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
197.80亿 |
143.75亿 |
94.12亿 |
41.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.34亿
| 19.61亿
| 12.76亿
| -3.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
184.13亿 |
140.75亿 |
94.18亿 |
50.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7049.13万 |
5471.38万 |
3907.04万 |
2084.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.46亿 |
1.43亿 |
1.43亿 |
101.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
138.24万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5491.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
186.86亿 |
142.73亿 |
96.00亿 |
51.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.62亿
| 7.66亿
| 4.77亿
| 2.21亿
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| 投资支付的现金 |
199.81亿 |
132.97亿 |
83.44亿 |
40.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7405.81万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
212.17亿 |
140.73亿 |
88.21亿 |
42.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.31亿
| 1.99亿
| 7.79亿
| 8.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
900.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
900.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
15.50亿 |
10.80亿 |
10.27亿 |
7.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1056.44万
| 721.79万
| 721.79万
| 49.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.70亿 |
10.91亿 |
10.39亿 |
7.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.30亿 |
17.64亿 |
17.04亿 |
10.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.02亿 |
11.54亿 |
11.45亿 |
1743.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1161.70万 |
758.43万 |
617.63万 |
461.01万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.61亿
| 3.26亿
| 3.21亿
| 3597.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.94亿 |
32.44亿 |
31.70亿 |
10.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.24亿
| -21.52亿
| -21.31亿
| -2.96亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-177.59万 |
-75.31万 |
155.24万 |
-79.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2214.09万
| 743.64万
| -7415.33万
| 2.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.33亿
| 5.33亿
| 5.33亿
| 5.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.11亿
| 5.40亿
| 4.59亿
| 7.54亿
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