| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.57亿 |
60.37亿 |
19.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3574.77万 |
2541.12万 |
173.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.70亿 |
3.78亿 |
1.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.63亿
| 64.41亿
| 21.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.32亿
| 41.93亿
| 14.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.74亿
| 6.38亿
| 2.40亿
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| 支付的各项税费 |
7.59亿 |
6.13亿 |
2.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.36亿
| 5.32亿
| 2.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
82.00亿 |
59.76亿 |
21.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.63亿
| 4.65亿
| -4209.60万
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| 收回投资收到的现金 |
3554.00万 |
204.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1954.85万 |
1621.75万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
411.84万 |
284.97万 |
301.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.23亿 |
1.23亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2012.28万
| 921.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.02亿 |
1.53亿 |
301.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.05亿
| 4.00亿
| 1.96亿
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| 投资支付的现金 |
1203.20万 |
1288.34万 |
300.88万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158.86万
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| 2836.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.19亿 |
4.13亿 |
2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.17亿
| -2.60亿
| -2.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4105.00万 |
3615.00万 |
2640.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4105.00万 |
3615.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.97亿 |
7.55亿 |
1.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9737.35万
| 774.38万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.36亿 |
7.99亿 |
1.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.25亿 |
12.17亿 |
3.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.47亿 |
4.29亿 |
4307.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.58亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.77亿 |
16.46亿 |
4.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.41亿
| -8.47亿
| -2.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
306.00元 |
680.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.95亿
| -6.42亿
| -5.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.99亿
| 37.99亿
| 38.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33.05亿
| 31.57亿
| 33.35亿
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