| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.98亿 |
1.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2837.17万 |
218.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.27亿
| 1.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96亿
| 1.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9051.65万
| 2641.83万
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| 支付的各项税费 |
5776.56万 |
2578.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.10亿
| 6744.94万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.54亿 |
2.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2709.81万
| -1.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
280.55万 |
3.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
120.00万 |
60.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 431.22万
| 431.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
831.77万 |
495.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6564.82万
| 1601.11万
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| 投资支付的现金 |
1540.00万 |
1000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3847.97万 |
2090.03万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.20亿 |
4691.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿
| -4195.94万
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| 吸收投资收到的现金 |
42.68万 |
302.64万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
42.68万 |
302.64万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.41亿 |
2.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4223.31万
| 4093.26万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.84亿 |
2.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.10亿 |
3271.50万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3485.56万 |
266.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1682.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5572.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.00亿 |
3537.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| 2.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4484.75万
| 6653.12万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3787.76万
| 3787.76万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8272.51万
| 1.04亿
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