| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
232.47亿 |
176.43亿 |
52.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1591.58万 |
1502.87万 |
229.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.99亿 |
6.98亿 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 245.62亿
| 183.56亿
| 53.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.46亿
| 61.56亿
| 21.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.45亿
| 11.60亿
| 3.95亿
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| 支付的各项税费 |
39.14亿 |
28.42亿 |
13.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.52亿
| 3.76亿
| 1.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
124.58亿 |
105.33亿 |
40.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.05亿
| 78.23亿
| 13.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
40.22亿 |
33.23亿 |
7.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.49亿 |
1.25亿 |
6460.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1418.03万 |
972.03万 |
29.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1118.00万
| 1126.53万
| 1300.17万
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| 投资活动现金流入小计 |
41.96亿 |
34.69亿 |
7.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.43亿
| 5.82亿
| 1.66亿
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| 投资支付的现金 |
97.90亿 |
54.03亿 |
11.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.03亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
108.36亿 |
59.85亿 |
12.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.40亿
| -25.17亿
| -4.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.42亿 |
900.00万 |
300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 254.43万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.42亿 |
900.00万 |
554.43万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.44亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.03亿 |
1463.04万 |
1248.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14.50亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.94亿
| 11.78亿
| 5.42亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
57.41亿 |
11.92亿 |
5.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.99亿
| -11.83亿
| -5.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.34亿
| 41.23亿
| 2.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161.09亿
| 161.09亿
| 161.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159.75亿
| 202.32亿
| 163.97亿
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