项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.36亿 |
7.60亿 |
33.99亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
979.05万 |
975.62万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.12亿 |
5751.84万 |
9392.49万 |
经营活动现金流入小计 | 20.58亿
| 8.28亿
| 34.93亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.52亿
| 2.02亿
| 4.74亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08亿
| 6810.75万
| 3.39亿
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支付的各项税费 |
7.53亿 |
2.00亿 |
14.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.88亿
| 1.91亿
| 8.71亿
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经营活动现金流出小计 |
20.00亿 |
6.62亿 |
30.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5737.68万
| 1.66亿
| 4.01亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1882.03万 |
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0.49万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1882.03万 |
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0.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46亿
| 1.05亿
| 2.43亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.46亿 |
1.05亿 |
2.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.27亿
| -1.05亿
| -2.43亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.21亿 |
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4.21亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.22万
| 93.57万
| 259.67万
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筹资活动现金流出小计 |
4.22亿 |
93.57万 |
4.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.22亿
| -93.57万
| -4.23亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.00元 |
-7.00元 |
-0.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5.92亿
| 5930.35万
| -2.66亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 30.77亿
| 30.77亿
| 33.43亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 24.86亿
| 31.37亿
| 30.77亿
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