项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
596.20亿 |
444.07亿 |
118.42亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8.20亿 |
7.43亿 |
2.71亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.69亿 |
13.99亿 |
4.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 623.09亿
| 465.50亿
| 126.11亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 493.71亿
| 267.56亿
| 85.83亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.92亿
| 35.93亿
| 12.53亿
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支付的各项税费 |
17.31亿 |
12.78亿 |
3.53亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.13亿
| 12.94亿
| 5.27亿
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经营活动现金流出小计 |
581.07亿 |
329.21亿 |
107.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.02亿
| 136.29亿
| 18.95亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
2.99亿 |
1172.88万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.06亿 |
341.68万 |
272.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.24亿
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投资活动现金流入小计 |
4.05亿 |
1514.56万 |
2.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.51亿
| 16.40亿
| 4.41亿
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投资支付的现金 |
5.29亿 |
5.47亿 |
6267.63万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1767.63万
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投资活动现金流出小计 |
27.98亿 |
21.87亿 |
5.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.93亿
| -21.72亿
| -2.77亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2296.87万
| 2328.16万
| 1877.02万
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筹资活动现金流出小计 |
2296.87万 |
2328.16万 |
1877.02万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2296.87万
| -2328.16万
| -1877.02万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
77.55万 |
3.49万 |
1.03万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17.86亿
| 114.35亿
| 15.99亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 206.98亿
| 206.98亿
| 206.98亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 224.84亿
| 321.32亿
| 222.97亿
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