| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.65亿 |
36.88亿 |
26.25亿 |
8.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1151.07万 |
6453.99万 |
5663.46万 |
1505.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2412.29万 |
9351.20万 |
4843.28万 |
1942.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.00亿
| 38.46亿
| 27.30亿
| 9.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.32亿
| 25.54亿
| 17.69亿
| 5.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59亿
| 6.34亿
| 4.78亿
| 2.13亿
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| 支付的各项税费 |
3114.47万 |
1.32亿 |
1.27亿 |
2687.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6652.10万
| 3.08亿
| 1.55亿
| 5299.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.89亿 |
36.29亿 |
25.30亿 |
8.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1111.32万
| 2.18亿
| 2.00亿
| 1.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.27亿 |
16.75亿 |
10.16亿 |
2.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
305.32万 |
2833.33万 |
2139.11万 |
148.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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10.48万 |
9.68万 |
0.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80.94万
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| 134.23万
| 274.52万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.31亿 |
17.03亿 |
10.38亿 |
2.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6697.19万
| 1.99亿
| 1.17亿
| 1368.75万
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| 投资支付的现金 |
1.79亿 |
18.04亿 |
10.38亿 |
2.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 971.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.46亿 |
20.04亿 |
11.56亿 |
2.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8443.22万
| -3.00亿
| -1.17亿
| 4258.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.50亿 |
5.85亿 |
4.30亿 |
3.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.53亿
| 860.74万
| 891.84万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
9.38亿 |
4.38亿 |
3.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.68亿 |
3.74亿 |
2.02亿 |
1.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
366.47万 |
1.40亿 |
1.38亿 |
339.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2294.44万 |
2294.44万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 757.17万
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| 68.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.72亿 |
5.22亿 |
3.40亿 |
1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7833.53万
| 4.16亿
| 9821.42万
| 2.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37.19万 |
-941.09万 |
-185.67万 |
-188.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.74亿
| 3.24亿
| 1.80亿
| 3.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.88亿
| 4.64亿
| 4.64亿
| 4.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.61亿
| 7.88亿
| 6.43亿
| 8.52亿
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