项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
10.60亿 |
8.70亿 |
6.86亿 |
9.28亿 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
2.55亿 |
2.69亿 |
2.33亿 |
7700.00万 |
衍生金融资产 |
|
|
|
971.60万 |
应收款项 |
26.18亿 |
26.22亿 |
25.84亿 |
23.74亿 |
应收票据 |
2.31亿 |
2.53亿 |
5477.70万 |
2.35亿 |
应收账款 |
23.87亿 |
23.69亿 |
25.29亿 |
21.39亿 |
应收款项融资 |
3.26亿 |
3.18亿 |
2.68亿 |
1.99亿 |
预付款项 |
2301.23万 |
594.42万 |
3000.99万 |
3265.80万 |
其他应收款 |
4839.00万 |
2814.03万 |
3623.76万 |
|
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
|
存货 |
6.52亿 |
6.51亿 |
7.22亿 |
7.57亿 |
合同资产 |
|
|
81.24万 |
|
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
2.80亿 |
3.98亿 |
4.52亿 |
6.85亿 |
流动资产合计 |
52.62亿 |
51.61亿 |
50.11亿 |
50.94亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
3164.99万 |
3164.99万 |
3174.56万 |
3381.17万 |
其他权益工具投资 | |
|
|
|
其他非流动金融资产 | 240.00万 |
240.00万 |
240.00万 |
240.00万 |
投资性房地产 |
1.35亿 |
1.36亿 |
1.38亿 |
1.42亿 |
固定资产 |
3.69亿 |
3.68亿 |
2.97亿 |
2.97亿 |
在建工程 |
4.74亿 |
4.73亿 |
4.45亿 |
167.13万 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
954.51万 |
1085.71万 |
390.83万 |
655.85万 |
无形资产 |
2489.48万 |
2632.36万 |
2551.47万 |
2605.31万 |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
339.94万 |
354.09万 |
219.34万 |
663.87万 |
递延所得税资产 |
7554.36万 |
8025.02万 |
7886.11万 |
6821.29万 |
其他非流动资产 |
3.55亿 |
4.22亿 |
2.98亿 |
5.03亿 |
非流动资产合计 |
14.80亿 |
15.54亿 |
13.22亿 |
10.87亿 |
资产合计 |
67.42亿 |
67.15亿 |
63.33亿 |
61.81亿 |
流动负债 |
短期借款 |
5.38亿 |
5.78亿 |
4.10亿 |
4.17亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
12.28万 |
应付票据 |
5.96亿 |
6.13亿 |
5.41亿 |
4.46亿 |
应付账款 |
15.67亿 |
14.80亿 |
15.09亿 |
13.55亿 |
预收款项 |
|
|
|
|
合同负债 |
5761.98万 |
5927.06万 |
8482.17万 |
9039.30万 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
8793.19万 |
2.19亿 |
9830.57万 |
7634.80万 |
应交税费 |
2449.07万 |
2088.45万 |
1863.72万 |
2684.81万 |
其他应付款 |
2.05亿 |
2.26亿 |
2.43亿 |
2.25亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
15.36万 |
15.36万 |
15.36万 |
15.36万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 5045.42万
| 8667.54万
| 322.15万
| 5848.73万
|
其他流动负债 |
212.84万 |
785.86万 |
368.17万 |
4976.31万 |
流动负债合计 |
31.29亿 |
32.91亿 |
29.12亿 |
27.45亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
2.26亿 |
6639.94万 |
1.21亿 |
1.22亿 |
应付债券 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
655.85万 |
678.41万 |
103.27万 |
103.27万 |
长期应付款 |
|
|
|
-194.00万 |
长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
预计负债 |
875.46万 |
873.51万 |
910.43万 |
921.86万 |
递延收益 |
7425.30万 |
9326.01万 |
1.09亿 |
1.31亿 |
递延所得税负债 |
|
|
81.19万 |
96.29万 |
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
3.16亿 |
1.75亿 |
2.41亿 |
2.62亿 |
负债合计 |
34.45亿 |
34.66亿 |
31.54亿 |
30.08亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
10.23亿 |
10.23亿 |
10.23亿 |
10.23亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
3.04亿 |
3.04亿 |
3.02亿 |
3.02亿 |
减:库存股 |
|
|
|
|
其他综合收益 |
567.71万 |
367.05万 |
489.29万 |
204.91万 |
专项储备 |
1796.03万 |
1854.61万 |
1855.40万 |
1918.45万 |
盈余公积 |
9482.34万 |
9482.34万 |
8563.05万 |
8563.05万 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
15.52亿 |
15.16亿 |
14.66亿 |
14.67亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
29.97亿 |
29.59亿 |
28.99亿 |
28.98亿 |
少数股东权益 |
3.00亿 |
2.90亿 |
2.80亿 |
2.76亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 32.97亿 |
32.50亿 |
31.80亿 |
31.74亿 |
负债和所有者权益合计 | 67.42亿 |
67.15亿 |
63.33亿 |
61.81亿 |