| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.55亿 |
3.65亿 |
2.30亿 |
4111.16万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.35万 |
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3.10万 |
3.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103.13万 |
3034.79万 |
535.97万 |
407.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.56亿
| 3.95亿
| 2.35亿
| 4522.18万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13亿
| 3.78亿
| 3.20亿
| 1.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 428.08万
| 1865.20万
| 1332.56万
| 428.86万
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| 支付的各项税费 |
3.68万 |
222.81万 |
208.50万 |
9.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 361.45万
| 1780.93万
| 3000.16万
| 1403.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.21亿 |
4.17亿 |
3.66亿 |
1.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.35亿
| -2125.04万
| -1.30亿
| -9175.60万
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| 收回投资收到的现金 |
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7000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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436.10万 |
430.01万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 7000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
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7436.10万 |
7430.01万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 2.57万
| 2.28万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
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2.57万 |
2.28万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 7433.53万
| 7427.73万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
6000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
380.42万 |
4539.65万 |
399.74万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.75亿
| 1.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6380.42万 |
2.20亿 |
1.79亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6380.42万
| -2044.28万
| 2095.64万
| 6000.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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0.58万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7086.70万
| 3264.80万
| -3505.36万
| -3175.60万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9139.35万
| 5874.56万
| 5874.56万
| 5874.56万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.62亿
| 9139.35万
| 2369.20万
| 2698.96万
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