北京文化资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2649.11万 5465.12万 7805.13万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 4808.22万 1.46亿 8582.34万
应收票据
应收账款 4808.22万 1.46亿 8582.34万
应收款项融资
预付款项 10.73亿 15.02亿 14.63亿
其他应收款 2878.61万 3092.90万 3094.19万
其中:应收利息 266.87万 272.90万 248.19万
应收股利
买入返售金融资产
存货 6.49亿 2.86亿 3.61亿
合同资产
持有待售资产 3651.97万 3651.97万 3651.97万
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345.46万 261.47万 274.84万
流动资产合计 18.65亿 20.59亿 20.58亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2860.65万 2843.88万 2874.26万
其他权益工具投资 2.92亿 2.92亿 2.92亿
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 87.15万 93.83万 97.93万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5710.53万 6596.65万 6596.65万
无形资产 5.49亿 5.70亿 5.80亿
开发支出
商誉 1.12亿 1.12亿 1.12亿
长期待摊费用 643.00万 705.51万 736.76万
递延所得税资产 2.38亿 2.38亿 2.39亿
其他非流动资产 6257.38万 6257.38万 6257.38万
非流动资产合计 13.46亿 13.77亿 13.88亿
资产合计 32.12亿 34.36亿 34.46亿
流动负债
短期借款 2.00亿 6000.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2.37亿 4.61亿 5.39亿
预收款项 5186.64万 6168.18万 6152.72万
合同负债 261.64万 277.24万 277.24万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 131.57万 177.97万 178.60万
应交税费 239.23万 110.63万 113.31万
其他应付款 12.56亿 12.23亿 12.04亿
其中:应付利息 1.81亿
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2897.19万 2538.99万
其他流动负债 5.51万 6.45万 6.45万
流动负债合计 17.51亿 18.40亿 18.36亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5053.43万 5238.61万 5596.81万
长期应付款 90.00万 103.54万 105.64万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3680.00万 3780.00万 3780.00万
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8823.43万 9122.15万 9482.44万
负债合计 18.39亿 19.31亿 19.30亿
所有者权益
实收资本(或股本) 7.16亿 7.16亿 7.16亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 31.76亿 31.76亿 31.76亿
减:库存股
其他综合收益 -1359.91万 -1359.91万 -1359.91万
专项储备
盈余公积 8267.14万 8267.14万 8267.14万
一般风险准备
未分配利润 -25.60亿 -24.37亿 -24.25亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 14.01亿 15.24亿 15.36亿
少数股东权益 -2871.72万 -1981.66万 -1980.87万
所有者权益(或股东权益)合计 13.72亿 15.04亿 15.16亿
负债和所有者权益合计 32.12亿 34.36亿 34.46亿