| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.69亿 |
6.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.65亿 |
4778.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3515.24万 |
796.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.69亿
| 6.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.02亿
| 5.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.90亿
| 7311.30万
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| 支付的各项税费 |
1.33亿 |
4177.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6792.74万
| 2131.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.93亿 |
6.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.76亿
| 3551.82万
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| 收回投资收到的现金 |
6564.50万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
36.36万 |
27.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.52万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
8605.38万 |
27.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29亿
| 1.39亿
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| 投资支付的现金 |
810.00万 |
810.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.06亿 |
750.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1731.49万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.61亿 |
1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.75亿
| -1.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.25亿 |
1.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.55亿
| 2.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.81亿 |
4.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.50亿 |
6002.43万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5999.05万 |
1495.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.84亿
| 1.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.93亿 |
2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.87亿
| 2.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.69万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.89亿
| 8526.27万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.88亿
| 1.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.77亿
| 2.73亿
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