项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
412.21亿 |
280.40亿 |
92.80亿 |
441.23亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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1.44亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.76亿 |
2.63亿 |
1.04亿 |
2.13亿 |
经营活动现金流入小计 | 415.97亿
| 283.04亿
| 93.84亿
| 444.80亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 312.72亿
| 208.53亿
| 71.42亿
| 326.37亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.84亿
| 12.49亿
| 3.82亿
| 20.27亿
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支付的各项税费 |
20.74亿 |
13.44亿 |
3.38亿 |
25.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.96亿
| 3.06亿
| 1.04亿
| 3.74亿
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经营活动现金流出小计 |
357.26亿 |
237.51亿 |
79.66亿 |
375.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.71亿
| 45.52亿
| 14.18亿
| 69.14亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
316.96万 |
180.57万 |
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223.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.02亿 |
3.02亿 |
61.22万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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32.66万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3400.00万
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投资活动现金流入小计 |
3.05亿 |
3.03亿 |
61.22万 |
3656.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.33亿
| 3.98亿
| 6876.43万
| 9.64亿
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投资支付的现金 |
8700.00万 |
8700.00万 |
8190.00万 |
9000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1053.42万
| 1053.42万
| 1608.66万
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投资活动现金流出小计 |
8.20亿 |
4.96亿 |
1.61亿 |
10.70亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.15亿
| -1.93亿
| -1.61亿
| -10.33亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7000.00万 |
4000.00万 |
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41.40亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
7000.00万 |
4000.00万 |
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41.90亿 |
偿还债务所支付的现金 |
21.18亿 |
26.44亿 |
7.44亿 |
76.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.10亿 |
7.75亿 |
1.30亿 |
8.96亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.19亿 |
1.09亿 |
8691.28万 |
2.96亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2118.95万
| 1042.40万
| 817.23万
| 2.08亿
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筹资活动现金流出小计 |
31.50亿 |
34.29亿 |
8.82亿 |
87.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.80亿
| -33.89亿
| -8.82亿
| -45.89亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.01万 |
14.68万 |
-18.78万 |
419.40万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22.76亿
| 9.70亿
| 3.75亿
| 12.97亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 28.44亿
| 28.44亿
| 28.44亿
| 15.46亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 51.19亿
| 38.14亿
| 32.18亿
| 28.44亿
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