云铝股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 412.21亿 280.40亿 92.80亿 441.23亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.44亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.76亿 2.63亿 1.04亿 2.13亿
经营活动现金流入小计 415.97亿 283.04亿 93.84亿 444.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金 312.72亿 208.53亿 71.42亿 326.37亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19.84亿 12.49亿 3.82亿 20.27亿
支付的各项税费 20.74亿 13.44亿 3.38亿 25.27亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.96亿 3.06亿 1.04亿 3.74亿
经营活动现金流出小计 357.26亿 237.51亿 79.66亿 375.65亿
经营活动产生的现金流量净额 58.71亿 45.52亿 14.18亿 69.14亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 316.96万 180.57万 223.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.02亿 3.02亿 61.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32.66万
收到其他与投资活动有关的现金 3400.00万
投资活动现金流入小计 3.05亿 3.03亿 61.22万 3656.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.33亿 3.98亿 6876.43万 9.64亿
投资支付的现金 8700.00万 8700.00万 8190.00万 9000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1053.42万 1053.42万 1608.66万
投资活动现金流出小计 8.20亿 4.96亿 1.61亿 10.70亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.15亿 -1.93亿 -1.61亿 -10.33亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7000.00万 4000.00万 41.40亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5000.00万
筹资活动现金流入小计 7000.00万 4000.00万 41.90亿
偿还债务所支付的现金 21.18亿 26.44亿 7.44亿 76.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.10亿 7.75亿 1.30亿 8.96亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3.19亿 1.09亿 8691.28万 2.96亿
支付其他与筹资活动有关的现金 2118.95万 1042.40万 817.23万 2.08亿
筹资活动现金流出小计 31.50亿 34.29亿 8.82亿 87.79亿
筹资活动产生的现金流量净额 -30.80亿 -33.89亿 -8.82亿 -45.89亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.01万 14.68万 -18.78万 419.40万
五、现金及现金等价物净增加额 22.76亿 9.70亿 3.75亿 12.97亿
加:期初现金及现金等价物余额 28.44亿 28.44亿 28.44亿 15.46亿
六、期末现金及现金等价物余额 51.19亿 38.14亿 32.18亿 28.44亿