项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.07亿 |
52.09亿 |
13.78亿 |
54.92亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3707.83万 |
1537.32万 |
363.30万 |
5356.55万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9158.69万 |
5510.58万 |
1781.09万 |
7941.58万 |
经营活动现金流入小计 | 70.36亿
| 52.79亿
| 14.00亿
| 56.25亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.79亿
| 38.08亿
| 13.46亿
| 34.79亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.73亿
| 8.67亿
| 4.11亿
| 9.12亿
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支付的各项税费 |
3.65亿 |
2.73亿 |
7234.15万 |
2.39亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.78亿
| 3.86亿
| 6963.93万
| 3.53亿
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经营活动现金流出小计 |
66.96亿 |
53.35亿 |
18.99亿 |
49.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.40亿
| -5521.55万
| -4.99亿
| 6.42亿
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收回投资收到的现金 |
11.00亿 |
5.77亿 |
2.67亿 |
29.42亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.94亿 |
1.50亿 |
632.98万 |
1.03亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1327.01万 |
433.38万 |
146.32万 |
398.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
13.08亿 |
7.32亿 |
2.75亿 |
30.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.80亿
| 7377.81万
| 2915.16万
| 2.93亿
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投资支付的现金 |
15.12亿 |
7.19亿 |
3.97亿 |
23.93亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1427.28万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14.63万
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投资活动现金流出小计 |
16.92亿 |
7.93亿 |
4.27亿 |
27.00亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.85亿
| -6106.37万
| -1.52亿
| 3.49亿
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吸收投资收到的现金 |
1.40亿 |
1.38亿 |
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5895.62万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
104.00万 |
74.00万 |
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5895.62万 |
取得借款收到的现金 |
9.88亿 |
6.07亿 |
2.06亿 |
6.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7350.00万
| 8350.00万
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| 4403.21万
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筹资活动现金流入小计 |
12.02亿 |
8.28亿 |
2.06亿 |
7.07亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9.05亿 |
4.51亿 |
2.03亿 |
7.34亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.83亿 |
1.76亿 |
881.87万 |
1.88亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 7644.04万
| 3673.75万
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| 3790.09万
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筹资活动现金流出小计 |
11.65亿 |
6.64亿 |
2.12亿 |
9.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3699.47万
| 1.64亿
| -559.12万
| -2.52亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
446.68万 |
-1074.93万 |
-765.67万 |
2799.51万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -330.03万
| 3737.81万
| -6.64亿
| 7.67亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 21.80亿
| 21.80亿
| 21.80亿
| 14.14亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 21.77亿
| 22.18亿
| 15.16亿
| 21.80亿
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