冰轮环境现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69.07亿 52.09亿 13.78亿 54.92亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3707.83万 1537.32万 363.30万 5356.55万
收到的其他与经营活动有关的现金 9158.69万 5510.58万 1781.09万 7941.58万
经营活动现金流入小计 70.36亿 52.79亿 14.00亿 56.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.79亿 38.08亿 13.46亿 34.79亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.73亿 8.67亿 4.11亿 9.12亿
支付的各项税费 3.65亿 2.73亿 7234.15万 2.39亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.78亿 3.86亿 6963.93万 3.53亿
经营活动现金流出小计 66.96亿 53.35亿 18.99亿 49.83亿
经营活动产生的现金流量净额 3.40亿 -5521.55万 -4.99亿 6.42亿
收回投资收到的现金 11.00亿 5.77亿 2.67亿 29.42亿
取得投资收益收到的现金 1.94亿 1.50亿 632.98万 1.03亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1327.01万 433.38万 146.32万 398.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13.08亿 7.32亿 2.75亿 30.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.80亿 7377.81万 2915.16万 2.93亿
投资支付的现金 15.12亿 7.19亿 3.97亿 23.93亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1427.28万
支付其他与投资活动有关的现金 14.63万
投资活动现金流出小计 16.92亿 7.93亿 4.27亿 27.00亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.85亿 -6106.37万 -1.52亿 3.49亿
吸收投资收到的现金 1.40亿 1.38亿 5895.62万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 104.00万 74.00万 5895.62万
取得借款收到的现金 9.88亿 6.07亿 2.06亿 6.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7350.00万 8350.00万 4403.21万
筹资活动现金流入小计 12.02亿 8.28亿 2.06亿 7.07亿
偿还债务所支付的现金 9.05亿 4.51亿 2.03亿 7.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83亿 1.76亿 881.87万 1.88亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7644.04万 3673.75万 3790.09万
筹资活动现金流出小计 11.65亿 6.64亿 2.12亿 9.59亿
筹资活动产生的现金流量净额 3699.47万 1.64亿 -559.12万 -2.52亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 446.68万 -1074.93万 -765.67万 2799.51万
五、现金及现金等价物净增加额 -330.03万 3737.81万 -6.64亿 7.67亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.80亿 21.80亿 21.80亿 14.14亿
六、期末现金及现金等价物余额 21.77亿 22.18亿 15.16亿 21.80亿