项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.45亿 |
1.97亿 |
11.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3542.42万 |
1398.06万 |
8974.95万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8795.89万 |
2413.77万 |
2.24亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.68亿
| 2.35亿
| 14.83亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.32亿
| 1.98亿
| 12.69亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35亿
| 4398.24万
| 1.60亿
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支付的各项税费 |
3600.97万 |
1374.71万 |
4374.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63亿
| 5482.72万
| 2.49亿
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经营活动现金流出小计 |
12.66亿 |
3.10亿 |
17.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215.14万
| -7560.85万
| -2.39亿
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收回投资收到的现金 |
2.35亿 |
4500.00万 |
9.88亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1065.36万 |
253.66万 |
390.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
406.09万 |
388.71万 |
128.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
5142.37万 |
9.93亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3654.27万
| 427.73万
| 1.24亿
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投资支付的现金 |
3.12亿 |
5000.70万 |
6.44亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.48亿 |
5428.43万 |
7.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9808.97万
| -286.06万
| 2.26亿
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吸收投资收到的现金 |
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1125.31万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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300.00万 |
取得借款收到的现金 |
5533.00万 |
1497.47万 |
6557.17万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.35亿
| 1853.88万
| 109.90万
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筹资活动现金流入小计 |
1.90亿 |
3351.35万 |
7792.38万 |
偿还债务所支付的现金 |
5260.00万 |
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1.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
249.19万 |
57.54万 |
447.49万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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45.77万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34亿
| 9009.51万
| 531.62万
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筹资活动现金流出小计 |
1.89亿 |
9067.05万 |
1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72.15万
| -5715.70万
| -4278.73万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
237.71万 |
8.52万 |
362.27万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9283.98万
| -1.36亿
| -5199.50万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.09亿
| 3.09亿
| 3.61亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.16亿
| 1.74亿
| 3.09亿
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