智慧农业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.45亿 1.97亿 11.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3542.42万 1398.06万 8974.95万
收到的其他与经营活动有关的现金 8795.89万 2413.77万 2.24亿
经营活动现金流入小计 12.68亿 2.35亿 14.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.32亿 1.98亿 12.69亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.35亿 4398.24万 1.60亿
支付的各项税费 3600.97万 1374.71万 4374.44万
支付其他与经营活动有关的现金 1.63亿 5482.72万 2.49亿
经营活动现金流出小计 12.66亿 3.10亿 17.22亿
经营活动产生的现金流量净额 215.14万 -7560.85万 -2.39亿
收回投资收到的现金 2.35亿 4500.00万 9.88亿
取得投资收益收到的现金 1065.36万 253.66万 390.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 406.09万 388.71万 128.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.50亿 5142.37万 9.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3654.27万 427.73万 1.24亿
投资支付的现金 3.12亿 5000.70万 6.44亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3.48亿 5428.43万 7.67亿
投资活动产生的现金流量净额 -9808.97万 -286.06万 2.26亿
吸收投资收到的现金 1125.31万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.00万
取得借款收到的现金 5533.00万 1497.47万 6557.17万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.35亿 1853.88万 109.90万
筹资活动现金流入小计 1.90亿 3351.35万 7792.38万
偿还债务所支付的现金 5260.00万 1.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249.19万 57.54万 447.49万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 45.77万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.34亿 9009.51万 531.62万
筹资活动现金流出小计 1.89亿 9067.05万 1.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 72.15万 -5715.70万 -4278.73万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 237.71万 8.52万 362.27万
五、现金及现金等价物净增加额 -9283.98万 -1.36亿 -5199.50万
加:期初现金及现金等价物余额 3.09亿 3.09亿 3.61亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.16亿 1.74亿 3.09亿