| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.89亿 |
24.64亿 |
8.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
610.54万 |
477.61万 |
95.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.54亿 |
2.77亿 |
7893.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.49亿
| 27.46亿
| 8.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.28亿
| 19.87亿
| 6.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 1.12亿
| 5508.55万
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| 支付的各项税费 |
3.45亿 |
2.01亿 |
3127.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.72亿
| 2.71亿
| 7026.33万
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| 经营活动现金流出小计 |
34.82亿 |
25.71亿 |
8.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| 1.75亿
| 4512.98万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
122.50万 |
122.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.44万 |
6.44万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 620.89万
| 458.04万
| 231.01万
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| 投资活动现金流入小计 |
749.84万 |
586.98万 |
231.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.19亿
| 6.81亿
| 2.21亿
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| 投资支付的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 560.65万
| 456.65万
| 170.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.29亿 |
6.91亿 |
2.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.22亿
| -6.85亿
| -2.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
10.20亿 |
5116.44万 |
1495.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3838.00万 |
3378.00万 |
1495.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.10亿 |
4.66亿 |
1.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.30亿 |
5.18亿 |
1.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8050.00万 |
7100.00万 |
650.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
539.41万 |
345.64万 |
75.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.62万
| 277.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8994.03万 |
7722.68万 |
725.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.40亿
| 4.40亿
| 1.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14.22万 |
-15.01万 |
-24.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.85亿
| -6955.90万
| -5865.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.16亿
| 2.16亿
| 2.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.02亿
| 1.47亿
| 1.57亿
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