| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.49亿 |
35.98亿 |
11.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5298.25万 |
4645.30万 |
2277.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.02亿
| 36.45亿
| 11.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.30亿
| 29.92亿
| 8.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.81亿
| 6.65亿
| 3.00亿
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| 支付的各项税费 |
6.43亿 |
3.81亿 |
8211.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8065.60万
| 6675.81万
| 5015.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
56.36亿 |
41.05亿 |
12.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.34亿
| -4.60亿
| -8025.28万
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| 收回投资收到的现金 |
6000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
191.47万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
938.79万 |
445.01万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
531.45万 |
531.45万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8159.65万
| 8400.13万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.58亿 |
9376.58万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.85亿
| 1.34亿
| 1824.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.41亿
| 1.30亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.26亿 |
2.64亿 |
1824.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -1.70亿
| -1824.43万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.89亿 |
1.41亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.89亿 |
1.41亿 |
10000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9237.12万 |
9134.63万 |
8.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 959.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
9134.63万 |
8.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8715.31万
| 4976.37万
| 9991.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.15亿
| -5.81亿
| 141.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.86亿
| 12.86亿
| 12.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.72亿
| 7.06亿
| 12.88亿
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