山东海化资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9.56亿 8.31亿 12.93亿 12.91亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6176.22万 6079.96万 6032.61万
衍生金融资产
应收款项 8498.34万 4.02亿 4.55亿 4446.95万
应收票据
应收账款 8498.34万 4.02亿 4.55亿 4446.95万
应收款项融资 31.53亿 27.66亿 21.42亿 20.63亿
预付款项 1106.23万 3914.07万 2701.68万 3266.58万
其他应收款 8550.41万 1662.68万 3748.91万 1626.48万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.72亿 2.85亿 3.81亿 4.02亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 234.12万 309.85万 308.91万 305.64万
其他流动资产 220.32万 29.91万 977.92万 1833.56万
流动资产合计 45.67亿 44.04亿 44.09亿 39.31亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1626.26万 2583.23万 2568.03万 2540.91万
长期股权投资 1.05亿 1.02亿 5388.36万 5332.38万
其他权益工具投资 340.26万 340.26万 340.26万 340.26万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23.69亿 23.07亿 23.27亿 23.96亿
在建工程 2.53亿 2.14亿 2.13亿 1.51亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.02亿 9666.25万 1.00亿 1.02亿
无形资产 1.05亿 1.06亿 1.13亿 1.14亿
开发支出 238.58万 232.78万 229.87万
商誉
长期待摊费用 64.90万 70.31万 81.13万 86.53万
递延所得税资产 1.15亿 8513.22万 8241.84万 6169.50万
其他非流动资产 3.15亿 2.77亿 6345.12万 5814.78万
非流动资产合计 34.84亿 32.20亿 29.85亿 29.69亿
资产合计 80.52亿 76.25亿 73.94亿 68.99亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10.90亿 11.17亿 12.70亿 7.31亿
应付账款 5.96亿 6.53亿 8.68亿 11.96亿
预收款项 652.13万 479.95万 949.33万 841.06万
合同负债 1.38亿 1.83亿 1.45亿 2.46亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.76亿 2.68亿 1.75亿 2.46亿
应交税费 1.49亿 1.70亿 1.36亿 3940.42万
其他应付款 9025.45万 8936.80万 8941.29万 9412.57万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 424.67万 523.61万 330.38万 210.54万
其他流动负债 1661.52万 2277.66万 1686.26万 2299.55万
流动负债合计 23.67亿 25.14亿 27.13亿 25.85亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.89亿 1.41亿 10000.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.01亿 9910.13万 9852.03万 9852.03万
长期应付款
长期应付职工薪酬 5427.78万 8132.20万 6042.72万 6042.72万
预计负债 725.34万 725.34万 726.14万 726.14万
递延收益 2158.32万 1874.14万 2039.87万 2133.90万
递延所得税负债 5033.55万 2420.47万 2455.29万
其他非流动负债
非流动负债合计 5.23亿 3.72亿 3.11亿 1.88亿
负债合计 28.90亿 28.86亿 30.24亿 27.73亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.95亿 8.95亿 8.95亿 8.95亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10.95亿 10.28亿 10.28亿 10.28亿
减:库存股
其他综合收益 -1244.80万 -1244.80万 -1244.80万 -1244.80万
专项储备 458.31万 757.38万 507.30万 225.39万
盈余公积 4.48亿 4.48亿 4.48亿 4.48亿
一般风险准备
未分配利润 27.49亿 23.91亿 20.34亿 17.94亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 51.79亿 47.57亿 43.98亿 41.55亿
少数股东权益 -1835.66万 -1835.66万 -2817.56万 -2831.90万
所有者权益(或股东权益)合计 51.61亿 47.39亿 43.69亿 41.26亿
负债和所有者权益合计 80.52亿 76.25亿 73.94亿 68.99亿