超声电子现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.17亿 33.38亿 12.06亿 53.63亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.15亿 1.66亿 5077.48万 2.39亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8418.04万 6038.38万 3869.56万 6350.22万
经营活动现金流入小计 47.16亿 35.65亿 12.96亿 56.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.13亿 20.43亿 7.01亿 35.08亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.40亿 7.37亿 3.26亿 10.51亿
支付的各项税费 9199.41万 9339.41万 3897.50万 1.57亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.05亿 9094.85万 2850.71万 1.08亿
经营活动现金流出小计 40.51亿 29.64亿 10.95亿 48.24亿
经营活动产生的现金流量净额 6.65亿 6.01亿 2.00亿 8.42亿
收回投资收到的现金 2.97亿
取得投资收益收到的现金 1013.13万 918.90万 173.73万 735.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 110.49万 39.44万 37.07万 148.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2064.15万
投资活动现金流入小计 3.08亿 3022.48万 210.80万 884.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.92亿 4.39亿 1.68亿 5.77亿
投资支付的现金 2.96亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 640.25万 2454.02万 892.55万
投资活动现金流出小计 7.95亿 4.64亿 1.68亿 5.86亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.87亿 -4.33亿 -1.66亿 -5.77亿
吸收投资收到的现金 2500.00万 2500.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2500.00万 2500.00万
取得借款收到的现金 5.17亿 3.99亿 1.69亿 8.73亿
收到其他与筹资活动有关的现金 502.50万 513.45万 1.99万 4529.24万
筹资活动现金流入小计 5.47亿 4.29亿 1.69亿 9.19亿
偿还债务所支付的现金 4.42亿 3.21亿 7197.56万 6.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72亿 1.56亿 970.09万 1.33亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7175.45万 7175.45万 4941.38万
支付其他与筹资活动有关的现金 827.77万 6588.23万 1925.55万 5089.65万
筹资活动现金流出小计 6.22亿 5.42亿 1.01亿 7.91亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7491.55万 -1.13亿 6823.85万 1.27亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1113.05万 553.06万 -500.01万 979.06万
五、现金及现金等价物净增加额 1.15亿 6015.83万 9748.83万 4.02亿
加:期初现金及现金等价物余额 18.39亿 18.39亿 18.39亿 14.37亿
六、期末现金及现金等价物余额 19.54亿 18.99亿 19.36亿 18.39亿