项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.17亿 |
33.38亿 |
12.06亿 |
53.63亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.15亿 |
1.66亿 |
5077.48万 |
2.39亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8418.04万 |
6038.38万 |
3869.56万 |
6350.22万 |
经营活动现金流入小计 | 47.16亿
| 35.65亿
| 12.96亿
| 56.66亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.13亿
| 20.43亿
| 7.01亿
| 35.08亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.40亿
| 7.37亿
| 3.26亿
| 10.51亿
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支付的各项税费 |
9199.41万 |
9339.41万 |
3897.50万 |
1.57亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05亿
| 9094.85万
| 2850.71万
| 1.08亿
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经营活动现金流出小计 |
40.51亿 |
29.64亿 |
10.95亿 |
48.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.65亿
| 6.01亿
| 2.00亿
| 8.42亿
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收回投资收到的现金 |
2.97亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
1013.13万 |
918.90万 |
173.73万 |
735.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
110.49万 |
39.44万 |
37.07万 |
148.87万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2064.15万
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投资活动现金流入小计 |
3.08亿 |
3022.48万 |
210.80万 |
884.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.92亿
| 4.39亿
| 1.68亿
| 5.77亿
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投资支付的现金 |
2.96亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 640.25万
| 2454.02万
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| 892.55万
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投资活动现金流出小计 |
7.95亿 |
4.64亿 |
1.68亿 |
5.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.87亿
| -4.33亿
| -1.66亿
| -5.77亿
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吸收投资收到的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
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取得借款收到的现金 |
5.17亿 |
3.99亿 |
1.69亿 |
8.73亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 502.50万
| 513.45万
| 1.99万
| 4529.24万
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筹资活动现金流入小计 |
5.47亿 |
4.29亿 |
1.69亿 |
9.19亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.42亿 |
3.21亿 |
7197.56万 |
6.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.72亿 |
1.56亿 |
970.09万 |
1.33亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7175.45万 |
7175.45万 |
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4941.38万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 827.77万
| 6588.23万
| 1925.55万
| 5089.65万
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筹资活动现金流出小计 |
6.22亿 |
5.42亿 |
1.01亿 |
7.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7491.55万
| -1.13亿
| 6823.85万
| 1.27亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1113.05万 |
553.06万 |
-500.01万 |
979.06万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.15亿
| 6015.83万
| 9748.83万
| 4.02亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 18.39亿
| 18.39亿
| 18.39亿
| 14.37亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 19.54亿
| 18.99亿
| 19.36亿
| 18.39亿
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