项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.95亿 |
12.16亿 |
62.14亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
616.09万 |
142.00万 |
2.24亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.04亿 |
1.00亿 |
7.56亿 |
经营活动现金流入小计 | 39.06亿
| 13.18亿
| 71.95亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.20亿
| 4.40亿
| 26.27亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.95亿
| 4.41亿
| 18.22亿
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支付的各项税费 |
2.88亿 |
9815.35万 |
3.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.68亿
| 1.94亿
| 11.03亿
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经营活动现金流出小计 |
33.71亿 |
11.73亿 |
59.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.35亿
| 1.45亿
| 12.55亿
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收回投资收到的现金 |
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568.86万 |
取得投资收益收到的现金 |
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42.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2840.47万 |
1627.14万 |
1.86亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.10亿 |
2.56亿 |
9.64亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1623.11万
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投资活动现金流入小计 |
4.38亿 |
2.72亿 |
11.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.30亿
| 8755.68万
| 4.48亿
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投资支付的现金 |
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3249.75万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2500.00万 |
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7035.00万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2610.09万
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投资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
8755.68万 |
5.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| 1.85亿
| 5.96亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
15.11亿 |
2.94亿 |
23.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 569.65万
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| 19.01亿
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筹资活动现金流入小计 |
15.17亿 |
2.94亿 |
42.28亿 |
偿还债务所支付的现金 |
18.63亿 |
3.25亿 |
30.40亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.76亿 |
2.26亿 |
8.33亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3064.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63亿
| 1.29亿
| 20.26亿
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筹资活动现金流出小计 |
27.02亿 |
6.79亿 |
59.00亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.85亿
| -3.85亿
| -16.72亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.96万 |
-600.00元 |
-5.54万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.67亿
| -5578.71万
| 1.79亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 10.23亿
| 10.23亿
| 8.44亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.55亿
| 9.67亿
| 10.23亿
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