启迪环境现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36.95亿 12.16亿 62.14亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 616.09万 142.00万 2.24亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.04亿 1.00亿 7.56亿
经营活动现金流入小计 39.06亿 13.18亿 71.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.20亿 4.40亿 26.27亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12.95亿 4.41亿 18.22亿
支付的各项税费 2.88亿 9815.35万 3.89亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.68亿 1.94亿 11.03亿
经营活动现金流出小计 33.71亿 11.73亿 59.41亿
经营活动产生的现金流量净额 5.35亿 1.45亿 12.55亿
收回投资收到的现金 568.86万
取得投资收益收到的现金 42.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2840.47万 1627.14万 1.86亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.10亿 2.56亿 9.64亿
收到其他与投资活动有关的现金 1623.11万
投资活动现金流入小计 4.38亿 2.72亿 11.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.30亿 8755.68万 4.48亿
投资支付的现金 3249.75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2500.00万 7035.00万
支付其他与投资活动有关的现金 2610.09万
投资活动现金流出小计 2.55亿 8755.68万 5.77亿
投资活动产生的现金流量净额 1.83亿 1.85亿 5.96亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15.11亿 2.94亿 23.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金 569.65万 19.01亿
筹资活动现金流入小计 15.17亿 2.94亿 42.28亿
偿还债务所支付的现金 18.63亿 3.25亿 30.40亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.76亿 2.26亿 8.33亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3064.92万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.63亿 1.29亿 20.26亿
筹资活动现金流出小计 27.02亿 6.79亿 59.00亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.85亿 -3.85亿 -16.72亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.96万 -600.00元 -5.54万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.67亿 -5578.71万 1.79亿
加:期初现金及现金等价物余额 10.23亿 10.23亿 8.44亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.55亿 9.67亿 10.23亿