| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.50亿 |
16.63亿 |
12.37亿 |
4.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4149.53万 |
1.86亿 |
1.40亿 |
5483.66万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.58万 |
2.29亿 |
8401.51万 |
132.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3242.00万 |
1.56亿 |
1.39亿 |
2972.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.24亿
| 22.35亿
| 16.01亿
| 5.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3953.13万
| 1.83亿
| 1.23亿
| 4471.25万
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 9.94亿
| 10.45亿
| 6.19亿
| -3.03亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4449.03万
| 1.62亿
| 1.24亿
| 4872.96万
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| 支付的各项税费 |
7453.59万 |
3.43亿 |
2.42亿 |
8049.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1487.49万
| 1.14亿
| 2.62亿
| 1826.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.67亿 |
18.46亿 |
13.70亿 |
-1.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.43亿
| 3.89亿
| 2.31亿
| 6.31亿
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| 收回投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6000.00万 |
9912.89万 |
2345.63万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.20万 |
12.44万 |
12.44万 |
-0.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.15亿
| 1215.31万
| 1360.46万
| 42.12万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.75亿 |
1.12亿 |
3818.53万 |
41.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.08亿
| 28.29亿
| 25.92亿
| 11.30亿
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| 投资支付的现金 |
225.50万 |
3277.00万 |
7.96亿 |
1250.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5.85亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.35亿
| 1.94亿
| 471.58万
| 120.80万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.45亿 |
36.40亿 |
33.92亿 |
11.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.70亿
| -35.28亿
| -33.54亿
| -11.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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29.75亿 |
6.77亿 |
4675.06万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
29.75亿 |
6.77亿 |
4675.06万 |
| 取得借款收到的现金 |
30.31亿 |
71.28亿 |
59.53亿 |
26.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.31亿 |
102.10亿 |
66.30亿 |
27.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.84亿 |
81.64亿 |
47.39亿 |
18.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.21亿 |
6.63亿 |
5.35亿 |
1.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14.70万 |
505.18万 |
505.18万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.06亿
| 2.26亿
| 1777.71万
| 37.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.12亿 |
90.53亿 |
52.92亿 |
20.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1893.32万
| 11.57亿
| 13.38亿
| 6.96亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
328.00元 |
0.34万 |
0.60万 |
-0.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.95亿
| -19.82亿
| -17.84亿
| 1.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.76亿
| 53.58亿
| 53.58亿
| 53.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.82亿
| 33.76亿
| 35.74亿
| 55.43亿
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