项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.39亿 |
8.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1254.02万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1370.33万 |
397.44万 |
经营活动现金流入小计 | 24.65亿
| 8.62亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.32亿
| 9.42亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3823.02万
| 1697.60万
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支付的各项税费 |
1.12亿 |
3145.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2110.80万
| 496.89万
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经营活动现金流出小计 |
23.03亿 |
9.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.63亿
| -1.33亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
351.08万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.92万 |
0.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
354.01万 |
0.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1531.71万
| 149.20万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1531.71万 |
149.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1177.70万
| -149.03万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.53亿 |
2.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4290.07万
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筹资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
2.04亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.00亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4691.70万 |
152.36万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
313.79万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4374.56万
| 4318.23万
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筹资活动现金流出小计 |
2.91亿 |
4470.60万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 568.30万
| 1.59亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.57亿
| 2446.70万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.71亿
| 4.71亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.27亿
| 4.95亿
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