项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.16亿 |
36.76亿 |
31.96亿 |
9.36亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
211.56万 |
937.27万 |
879.38万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5426.95万 |
1.10亿 |
6908.29万 |
2130.89万 |
经营活动现金流入小计 | 5.72亿
| 37.95亿
| 32.74亿
| 9.57亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.94亿
| 25.38亿
| 21.89亿
| 7.31亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿
| 4.62亿
| 3.08亿
| 1.02亿
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支付的各项税费 |
6166.27万 |
1.74亿 |
1.00亿 |
3109.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4910.27万
| 2.34亿
| 2.32亿
| 7100.69万
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经营活动现金流出小计 |
7.34亿 |
34.08亿 |
28.29亿 |
9.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.62亿
| 3.87亿
| 4.45亿
| 2142.44万
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收回投资收到的现金 |
4500.00万 |
1.43亿 |
1.43亿 |
9000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
53.22万 |
266.76万 |
274.57万 |
59.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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-20.96万 |
-0.36万 |
-0.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 18.79万
| 800.00万
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投资活动现金流入小计 |
4553.22万 |
1.46亿 |
1.46亿 |
9859.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2971.31万
| 4.97亿
| 3.78亿
| 1.22亿
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投资支付的现金 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
6601.96万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 3.20万
| 22.34万
| 447.24万
| 3419.79万
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投资活动现金流出小计 |
2974.51万 |
6.96亿 |
5.82亿 |
2.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1578.70万
| -5.51亿
| -4.36亿
| -1.23亿
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吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
10000.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
10000.00万 |
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取得借款收到的现金 |
4.15亿 |
14.10亿 |
8.90亿 |
2.90亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4.19亿 |
15.10亿 |
8.90亿 |
2.90亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.31亿 |
11.98亿 |
8.38亿 |
2.50亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1332.21万 |
8641.49万 |
7546.71万 |
1195.43万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.02万
| 505.58万
| 2000.00万
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筹资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
12.89亿 |
9.33亿 |
2.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72亿
| 2.21亿
| -4341.48万
| 2804.57万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.39万 |
2.74万 |
5.93万 |
-2.38万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2549.47万
| 5662.32万
| -3434.80万
| -7378.64万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 14.89亿
| 14.32亿
| 14.32亿
| 14.32亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.14亿
| 14.89亿
| 13.98亿
| 13.58亿
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