项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.33亿 |
1.74亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
367.21万 |
192.28万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.01亿 |
3149.26万 |
经营活动现金流入小计 | 6.37亿
| 2.08亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.37亿
| 1.59亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6512.59万
| 3246.50万
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支付的各项税费 |
1868.86万 |
850.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8991.48万
| 4137.81万
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经营活动现金流出小计 |
6.11亿 |
2.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2584.25万
| -3385.54万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.02万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.02万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 587.54万
| 459.92万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
587.54万 |
459.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -586.52万
| -459.92万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.61亿 |
1.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
4.01亿 |
1.12亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.87亿 |
5901.50万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2605.04万 |
780.25万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
4.13亿 |
6681.75万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1213.49万
| 4518.25万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.95万 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 781.28万
| 672.79万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 453.62万
| 453.74万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1234.90万
| 1126.53万
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