项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.80亿 |
6.13亿 |
2.68亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
559.59万 |
481.33万 |
0.60万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8330.11万 |
7876.07万 |
2635.96万 |
经营活动现金流入小计 | 8.69亿
| 6.97亿
| 2.94亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.95亿
| 5.09亿
| 2.37亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8524.36万
| 6958.56万
| 2466.88万
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支付的各项税费 |
1.32亿 |
1.19亿 |
8844.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63亿
| 1.09亿
| 7034.36万
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经营活动现金流出小计 |
9.76亿 |
8.06亿 |
4.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -1.10亿
| -1.27亿
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收回投资收到的现金 |
4000.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.27万 |
1.04万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-46.08万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4019.27万 |
-45.04万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 725.75万
| 680.04万
| 434.05万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 933.57万
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| 46.08万
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投资活动现金流出小计 |
1659.32万 |
680.04万 |
480.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2359.96万
| -725.08万
| -480.13万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 10000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
1.30亿 |
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偿还债务所支付的现金 |
3.13亿 |
1.59亿 |
9044.91万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8604.77万 |
5614.43万 |
2698.49万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1200.00万 |
1200.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.31万
| 806.64万
| 596.06万
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筹资活动现金流出小计 |
4.09亿 |
2.23亿 |
1.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79亿
| -2.23亿
| -1.23亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -3.62亿
| -3.40亿
| -2.55亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.69亿
| 6.69亿
| 6.69亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.07亿
| 3.29亿
| 4.14亿
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