ST国安现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.40亿 5.48亿 30.63亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.18亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.29亿 9477.44万 1.11亿
经营活动现金流入小计 21.69亿 6.43亿 33.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.72亿 2.32亿 10.37亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.99亿 3.41亿 15.91亿
支付的各项税费 2.66亿 5265.55万 7.28亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.32亿 3712.18万 3.29亿
经营活动现金流出小计 23.68亿 6.62亿 36.86亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.99亿 -1952.06万 -2.94亿
收回投资收到的现金 1.40亿 300.00万 8.11亿
取得投资收益收到的现金 7377.93万 19.98万 2275.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4359.60万 347.00元 97.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 710.00万 710.00万 7527.53万
收到其他与投资活动有关的现金 133.44万 37.88万 2.45亿
投资活动现金流入小计 2.66亿 1067.90万 11.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1671.72万 244.59万 9777.13万
投资支付的现金 6583.89万 1.21万 3.37亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1733.67万
投资活动现金流出小计 8255.62万 245.79万 4.52亿
投资活动产生的现金流量净额 1.83亿 822.11万 7.03亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4.46亿 6.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4.46亿 6.71亿
偿还债务所支付的现金 3.86亿 1710.84万 9.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4767.94万 1071.84万 1.05亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 750.00万 989.98万
支付其他与筹资活动有关的现金 5290.55万 1860.20万 7342.68万
筹资活动现金流出小计 4.87亿 4642.88万 11.49亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4071.95万 -4642.88万 -4.79亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.84万 -1.16万 8.42万
五、现金及现金等价物净增加额 -5675.45万 -5773.99万 -7032.18万
加:期初现金及现金等价物余额 2.72亿 2.72亿 3.42亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.15亿 2.14亿 2.72亿