项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.40亿 |
5.48亿 |
30.63亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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2.18亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
9477.44万 |
1.11亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.69亿
| 6.43亿
| 33.91亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.72亿
| 2.32亿
| 10.37亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.99亿
| 3.41亿
| 15.91亿
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支付的各项税费 |
2.66亿 |
5265.55万 |
7.28亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.32亿
| 3712.18万
| 3.29亿
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经营活动现金流出小计 |
23.68亿 |
6.62亿 |
36.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.99亿
| -1952.06万
| -2.94亿
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收回投资收到的现金 |
1.40亿 |
300.00万 |
8.11亿 |
取得投资收益收到的现金 |
7377.93万 |
19.98万 |
2275.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4359.60万 |
347.00元 |
97.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
710.00万 |
710.00万 |
7527.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 133.44万
| 37.88万
| 2.45亿
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投资活动现金流入小计 |
2.66亿 |
1067.90万 |
11.55亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1671.72万
| 244.59万
| 9777.13万
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投资支付的现金 |
6583.89万 |
1.21万 |
3.37亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1733.67万
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投资活动现金流出小计 |
8255.62万 |
245.79万 |
4.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| 822.11万
| 7.03亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.46亿 |
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6.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4.46亿 |
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6.71亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.86亿 |
1710.84万 |
9.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4767.94万 |
1071.84万 |
1.05亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
750.00万 |
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989.98万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5290.55万
| 1860.20万
| 7342.68万
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筹资活动现金流出小计 |
4.87亿 |
4642.88万 |
11.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4071.95万
| -4642.88万
| -4.79亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.84万 |
-1.16万 |
8.42万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5675.45万
| -5773.99万
| -7032.18万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.72亿
| 2.72亿
| 3.42亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 2.14亿
| 2.72亿
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