| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.32亿 |
32.43亿 |
20.07亿 |
9.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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8.92万 |
8.92万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1693.49万 |
6677.76万 |
4961.70万 |
1360.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.49亿
| 33.10亿
| 20.57亿
| 9.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.88亿
| 18.03亿
| 12.63亿
| 5.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7278.44万
| 2.26亿
| 1.69亿
| 7276.05万
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| 支付的各项税费 |
1.58亿 |
3.81亿 |
3.16亿 |
1.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6917.62万
| 2.72亿
| 2.09亿
| 7050.45万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.88亿 |
26.82亿 |
19.56亿 |
8.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6111.07万
| 6.27亿
| 1.01亿
| 7589.50万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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88.93万 |
88.93万 |
32.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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88.93万 |
88.93万 |
32.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2677.47万
| 1.91亿
| 1.15亿
| 1904.54万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2677.47万 |
1.91亿 |
1.15亿 |
1904.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2677.47万
| -1.90亿
| -1.14亿
| -1872.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
191.06万 |
3.06亿 |
3.06亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 159.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
191.06万 |
3.08亿 |
3.06亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.06万
| -3.08亿
| -3.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3242.54万
| 1.30亿
| -3.19亿
| 5717.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.20亿
| 29.90亿
| 29.90亿
| 29.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.52亿
| 31.20亿
| 26.71亿
| 30.47亿
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