| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.86亿 |
31.60亿 |
31.08亿 |
11.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
175.21万 |
587.26万 |
719.77万 |
282.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2406.65万 |
2403.04万 |
6840.07万 |
2268.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.11亿
| 31.90亿
| 31.84亿
| 11.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.68亿
| 23.53亿
| 24.24亿
| 8.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿
| 4.04亿
| 3.01亿
| 1.11亿
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| 支付的各项税费 |
2229.76万 |
1.26亿 |
9673.36万 |
2862.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2739.07万
| 1.55亿
| 4201.72万
| 2777.83万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.28亿 |
30.39亿 |
28.64亿 |
10.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.17亿
| 1.51亿
| 3.20亿
| 1.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.28亿 |
2.19亿 |
7333.92万 |
1554.34万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7692.65万 |
4019.21万 |
4370.33万 |
3838.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.00万 |
4085.86万 |
2528.20万 |
136.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5777.08万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 292.65万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.08亿 |
3.58亿 |
1.42亿 |
5529.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1064.44万
| 1.37亿
| 2779.71万
| 3653.32万
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| 投资支付的现金 |
5610.00万 |
3.79亿 |
1.54亿 |
480.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6674.44万 |
5.17亿 |
1.82亿 |
4133.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.41亿
| -1.59亿
| -3957.26万
| 1395.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
480.00万 |
700.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
480.00万 |
700.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.90亿 |
19.37亿 |
9.74亿 |
5.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.95亿 |
19.44亿 |
9.74亿 |
5.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.12亿 |
17.09亿 |
10.12亿 |
3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1677.72万 |
2.62亿 |
2.00亿 |
1922.02万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4574.69万
| 179.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.74亿 |
19.73亿 |
12.12亿 |
3.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.80亿
| -2904.86万
| -2.38亿
| 1.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.89万 |
136.38万 |
275.50万 |
-550.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.45亿
| -3528.31万
| 4530.04万
| 2.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.97亿
| 4.32亿
| 4.32亿
| 4.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.42亿
| 3.97亿
| 4.77亿
| 6.96亿
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